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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 964.00 | 5 253.00 | 1 711.00 | 6 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 604.00 | 32 025.00 | 3 578.00 | 35 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 154.00 | | 13 154.00 | 13 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 721.00 | 37 278.00 | 18 443.00 | 55 721.00 |
BT Marchandises | 717 156.00 | 227 013.00 | 490 143.00 | 717 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 639.00 | | 1 144 639.00 | 1 144 639.00 |
BZ Autres créances | 51 885.00 | | 51 885.00 | 51 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 377.00 | | 500 377.00 | 500 377.00 |
CF Disponibilités | 365 280.00 | | 365 280.00 | 365 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 799 368.00 | 227 013.00 | 2 572 355.00 | 2 799 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 855 090.00 | 264 291.00 | 2 590 799.00 | 2 855 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 154.00 | | | 13 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DH Report à nouveau | 628 037.00 | 538 287.00 | | 628 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 562.00 | 1 289 750.00 | | 385 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 798.00 | 1 896 237.00 | | 1 081 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 904.00 | 3 109.00 | | 11 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 514.00 | 739 760.00 | | 774 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 461.00 | 473 807.00 | | 137 461.00 |
EA Autres dettes | 133 052.00 | 109 735.00 | | 133 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 000.00 | 1 776 412.00 | | 1 509 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 590 799.00 | 3 672 649.00 | | 2 590 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 497 096.00 | 1 773 303.00 | | 1 497 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 372.00 | 35 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 828.00 | | 3 147.00 | 32 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 028.00 | 7 565.00 | 2 834.00 | 33 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 253.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 458.00 | 6 402.00 | 2 834.00 | 28 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 322 012.00 | 399 021.00 | 494 020.00 | 322 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 012.00 | 399 021.00 | 494 020.00 | 322 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 012.00 | 399 021.00 | 494 020.00 | 322 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 514.00 | 774 514.00 | | 774 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 461.00 | 137 461.00 | | 137 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 121.00 | 135 121.00 | | 135 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 207 998.00 | 1 207 998.00 | | 1 207 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 152.00 | 1 221 152.00 | | 1 221 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 096.00 | 1 497 096.00 | | 1 497 096.00 |