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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 680.00 | 2 298.00 | 1 382.00 | 3 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 048.00 | 11 143.00 | 18 905.00 | 30 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 538.00 | 13 441.00 | 24 097.00 | 37 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 358.00 | | 50 358.00 | 50 358.00 |
BZ Autres créances | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CF Disponibilités | 58 924.00 | | 58 924.00 | 58 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 556.00 | | 110 556.00 | 110 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 094.00 | 13 441.00 | 134 653.00 | 148 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 47 881.00 | | | 47 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 999.00 | | | 31 999.00 |
DL TOTAL (I) | 88 240.00 | | | 88 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147.00 | | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 071.00 | | | 22 071.00 |
EA Autres dettes | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 413.00 | | | 46 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 653.00 | | | 134 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
FG Production vendue services | 182 061.00 | | 182 061.00 | 182 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 880.00 | | 182 880.00 | 182 880.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 681.00 | |
GE Autres charges | | | 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 710.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 770.00 | | | 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 952.00 | | | 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 183.00 | | | -2 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 456.00 | | | 185 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 457.00 | | | 153 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 999.00 | | | 31 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 518.00 | | 20 047.00 | 28 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 027.00 | | 37 538.00 | 11 027.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 027.00 | | 30 048.00 | 11 027.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | 2 350.00 | 1 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 765.00 | | 15 310.00 | 25 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 423.00 | | 2 387.00 | 1 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 057.00 | 11 680.00 | 7 296.00 | 9 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | 968.00 | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 727.00 | 10 712.00 | 7 296.00 | 7 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
UX Autres créances clients | 48 858.00 | | | 48 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 79.00 | | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 375.00 | 5 662.00 | 14 713.00 | 20 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 443.00 | 51 633.00 | 3 810.00 | 55 443.00 |
VW T.V.A. | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 266.00 | 31 553.00 | 14 713.00 | 46 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
ST Autres comptes | 44 864.00 | | | 44 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 19 803.00 | | | 19 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 654.00 | | | 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 726.00 | | | 37 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 914.00 | | | 92 914.00 |