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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 275.00 | 28 327.00 | 29 948.00 | 58 275.00 |
AX Avances et acomptes | 40 869.00 | | 40 869.00 | 40 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 243.00 | 30 846.00 | 79 396.00 | 110 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 689.00 | | 59 689.00 | 59 689.00 |
BZ Autres créances | 16 922.00 | | 16 922.00 | 16 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 146 150.00 | | 146 150.00 | 146 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 502.00 | | 230 502.00 | 230 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 745.00 | 30 846.00 | 309 899.00 | 340 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 111 463.00 | | | 111 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 603.00 | | | 34 603.00 |
DL TOTAL (I) | 154 426.00 | | | 154 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 205.00 | | | 60 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 567.00 | | | 39 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 472.00 | | | 155 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 899.00 | | | 309 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 304.00 | | | 109 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
FG Production vendue services | 367 415.00 | | 367 415.00 | 367 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 165.00 | | 368 165.00 | 368 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 802.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 096.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 106.00 | | | 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 788.00 | | | 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 027.00 | | | 373 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 424.00 | | | 338 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 603.00 | | | 34 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 310.00 | | 75 782.00 | 35 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 110 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 850.00 | 2 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 128.00 | | 71 015.00 | 28 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 813.00 | | 4 767.00 | 3 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 894.00 | 11 802.00 | 850.00 | 19 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 882.00 | 487.00 | 850.00 | 2 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 012.00 | 11 315.00 | | 17 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 205.00 | 60 205.00 | | 60 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
UX Autres créances clients | 59 689.00 | 59 689.00 | | 59 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 500.00 | 8 332.00 | 34 343.00 | 54 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VP Divers | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 702.00 | 78 123.00 | 8 580.00 | 86 702.00 |
VW T.V.A. | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 472.00 | 109 304.00 | 34 348.00 | 155 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 356.00 | | | 97 356.00 |
ST Autres comptes | 64 705.00 | | | 64 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 074.00 | | | 19 074.00 |
YT Sous‐traitance | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 914.00 | | | 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 955.00 | | | 81 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 992.00 | | | 182 992.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |