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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 369.00 | 2 882.00 | 487.00 | 3 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 128.00 | 17 012.00 | 11 117.00 | 28 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 310.00 | 19 894.00 | 15 417.00 | 35 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 358.00 | | 136 358.00 | 136 358.00 |
BZ Autres créances | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
CF Disponibilités | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 341.00 | | 173 341.00 | 173 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 652.00 | 19 894.00 | 188 758.00 | 208 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 79 880.00 | | | 79 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 583.00 | | | 31 583.00 |
DL TOTAL (I) | 119 823.00 | | | 119 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 992.00 | | | 33 992.00 |
EA Autres dettes | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 935.00 | | | 68 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 758.00 | | | 188 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 011.00 | | | 60 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
FG Production vendue services | 207 243.00 | | 207 243.00 | 207 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 508.00 | | 207 508.00 | 207 508.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 465.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 913.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 423.00 | | | -1 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 591.00 | | | 207 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 008.00 | | | 176 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 583.00 | | | 31 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 538.00 | | 2 785.00 | 37 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 013.00 | 35 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 330.00 | 3 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 683.00 | 28 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 680.00 | | 1 019.00 | 3 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 048.00 | | 1 763.00 | 30 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 810.00 | | 3.00 | 3 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 441.00 | 11 465.00 | 5 013.00 | 13 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 298.00 | 1 914.00 | 1 330.00 | 2 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 143.00 | 9 551.00 | 3 683.00 | 11 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
UX Autres créances clients | 136 358.00 | | | 136 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 702.00 | | | 702.00 |
VB T. V. A. | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 713.00 | 5 789.00 | 8 924.00 | 14 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 998.00 | | | 998.00 |
VP Divers | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847.00 | | | 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 354.00 | 145 541.00 | 3 813.00 | 149 354.00 |
VW T.V.A. | 24 877.00 | 24 877.00 | | 24 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 815.00 | 59 891.00 | 8 924.00 | 68 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 515.00 | | | 37 515.00 |
ST Autres comptes | 36 057.00 | | | 36 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
YT Sous‐traitance | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 659.00 | | | 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 798.00 | | | 34 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 552.00 | | | 92 552.00 |