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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 460.00 | 125.00 | 2 336.00 | 2 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CF Disponibilités | 283 965.00 | | 283 965.00 | 283 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 516.00 | | 286 516.00 | 286 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 977.00 | 125.00 | 288 852.00 | 288 977.00 |
CU Autres participations | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -38 000.00 | -38 000.00 | | -38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 88 000.00 | 54 000.00 | | 88 000.00 |
DH Report à nouveau | 614.00 | 917.00 | | 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 994.00 | 33 697.00 | | 92 994.00 |
DL TOTAL (I) | 178 808.00 | 85 814.00 | | 178 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 928.00 | 94 155.00 | | 60 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 684.00 | 23 161.00 | | 9 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 701.00 | 40 137.00 | | 2 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 731.00 | 20 049.00 | | 36 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 044.00 | 177 502.00 | | 110 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 852.00 | 263 315.00 | | 288 852.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 161 549.00 | |
FD Production vendue biens | | | 132 601.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 075.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 297 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 628.00 | |
GE Autres charges | | | 1 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312 492.00 | 673.00 | | 312 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 692.00 | 673.00 | | 316 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | 5 625.00 | | 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 137.00 | | | 161 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 575.00 | 5 625.00 | | 162 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 117.00 | -4 951.00 | | 154 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 601.00 | 2 639.00 | | 33 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 766.00 | 412 764.00 | | 624 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 772.00 | 379 068.00 | | 531 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 994.00 | 33 697.00 | | 92 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 852.00 | | | 309 852.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 355.00 | | | 102 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 842.00 | | | 191 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 292.00 | 16 768.00 | 132 934.00 | 116 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 355.00 | | 9 230.00 | 9 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 937.00 | 16 768.00 | 123 704.00 | 106 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 928.00 | 28 970.00 | 31 958.00 | 60 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 227.00 | | | 41 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 801.00 | 2 551.00 | 2 250.00 | 4 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 044.00 | 78 086.00 | 31 958.00 | 110 044.00 |