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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 125.00 | 7 625.00 | 7 500.00 | 15 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 210.00 | 7 625.00 | 22 586.00 | 30 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
CF Disponibilités | 148 023.00 | | 148 023.00 | 148 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 150 675.00 | | 150 675.00 | 150 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 886.00 | 7 625.00 | 173 261.00 | 180 886.00 |
CU Autres participations | 12 836.00 | | 12 836.00 | 12 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -38 000.00 | -38 000.00 | | -38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 181 608.00 | 88 000.00 | | 181 608.00 |
DH Report à nouveau | | 614.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 198.00 | 92 994.00 | | -21 198.00 |
DL TOTAL (I) | 157 610.00 | 178 808.00 | | 157 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 661.00 | 60 928.00 | | 12 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684.00 | 9 684.00 | | 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | 2 701.00 | | 1 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597.00 | 36 731.00 | | 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 652.00 | 110 044.00 | | 15 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 261.00 | 288 852.00 | | 173 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 023.00 | 78 086.00 | | 6 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 771.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 856.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 669.00 | 312 492.00 | | 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 669.00 | 316 692.00 | | 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 298.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 161 137.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 162 575.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 469.00 | 154 117.00 | | 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 601.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 672.00 | 624 766.00 | | 2 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 870.00 | 531 772.00 | | 23 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 198.00 | 92 994.00 | | -21 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125.00 | | | 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 661.00 | 3 032.00 | 9 628.00 | 12 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 267.00 | | | 63 267.00 |
VP Divers | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 902.00 | 2 652.00 | 2 250.00 | 4 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 652.00 | 6 023.00 | 9 628.00 | 15 652.00 |