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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 742.00 | 15 125.00 | 13 617.00 | 28 742.00 |
BZ Autres créances | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
CF Disponibilités | 127 732.00 | | 127 732.00 | 127 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 152.00 | | 131 152.00 | 131 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 894.00 | 15 125.00 | 144 769.00 | 159 894.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 836.00 | | 12 836.00 | 12 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -38 000.00 | -38 000.00 | | -38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 181 608.00 | 181 608.00 | | 181 608.00 |
DH Report à nouveau | -33 988.00 | -21 198.00 | | -33 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 411.00 | -12 790.00 | | -8 411.00 |
DL TOTAL (I) | 136 409.00 | 144 820.00 | | 136 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 560.00 | 9 629.00 | | 6 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 200.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 578.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 360.00 | 11 407.00 | | 8 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 769.00 | 156 228.00 | | 144 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 080.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 933.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 871.00 | 781.00 | | 3 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 282.00 | 13 570.00 | | 12 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 411.00 | -12 789.00 | | -8 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 741.00 | | | 28 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 124.00 | | | 15 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124.00 | | | 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
VB T. V. A. | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VC Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 560.00 | 3 127.00 | 3 432.00 | 6 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 201.00 | 3 419.00 | 781.00 | 4 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 360.00 | 4 927.00 | 3 432.00 | 8 360.00 |