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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 857.00 | 13 798.00 | 7 059.00 | 20 857.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 357.00 | 13 798.00 | 71 559.00 | 85 357.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
060 Stock marchandises | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
072 Créances – Autres | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
084 Disponibilités | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
092 Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 261.00 | | 16 261.00 | 16 261.00 |
110 Total général Actif | 101 618.00 | 13 798.00 | 87 820.00 | 101 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 820.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 91 769.00 | 77 599.00 | | 91 769.00 |
230 Autres produits | 10 288.00 | 2 439.00 | | 10 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 057.00 | 80 038.00 | | 102 057.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 767.00 | 1 570.00 | | 1 767.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -287.00 | -428.00 | | -287.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 286.00 | 21 139.00 | | 29 286.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 039.00 | -587.00 | | -1 039.00 |
242 Autres charges externes. | 34 151.00 | 33 600.00 | | 34 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 402.00 | 1 169.00 | | 1 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 572.00 | 24 374.00 | | 27 572.00 |
252 Charges sociales | 4 957.00 | 3 025.00 | | 4 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 271.00 | 2 872.00 | | 2 271.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 7.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 099.00 | 86 742.00 | | 100 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 958.00 | -6 704.00 | | 1 958.00 |
300 Charges exceptionnelles | 124.00 | | | 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 834.00 | -6 704.00 | | 1 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 357.00 | | | 85 357.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 095.00 | | | 5 095.00 |