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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 709.00 | 19 013.00 | 8 696.00 | 27 709.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 209.00 | 19 013.00 | 73 196.00 | 92 209.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
060 Stock marchandises | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
072 Créances – Autres | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
084 Disponibilités | 28 332.00 | | 28 332.00 | 28 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 820.00 | | 43 820.00 | 43 820.00 |
110 Total général Actif | 136 029.00 | 19 013.00 | 117 016.00 | 136 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 016.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 174 127.00 | 124 122.00 | | 174 127.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10.00 | 60.00 | | 10.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 865.00 | 2 817.00 | | 3 865.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 002.00 | 126 999.00 | | 178 002.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 813.00 | 1 579.00 | | 2 813.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -373.00 | -186.00 | | -373.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 222.00 | 34 458.00 | | 46 222.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -521.00 | 351.00 | | -521.00 |
242 Autres charges externes. | 63 824.00 | 41 114.00 | | 63 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 077.00 | 1 838.00 | | 2 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 553.00 | 34 864.00 | | 48 553.00 |
252 Charges sociales | 6 984.00 | 6 001.00 | | 6 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 300.00 | 1 676.00 | | 1 300.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 63.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 910.00 | 121 761.00 | | 170 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 092.00 | 5 238.00 | | 7 092.00 |
290 Produits exceptionnels | 727.00 | 936.00 | | 727.00 |
294 Charges financières | 74.00 | 13.00 | | 74.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 28.00 | | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 744.00 | 6 117.00 | | 7 744.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 209.00 | | | 92 209.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 681.00 | | | 17 681.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |