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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 819.00 | 21 225.00 | 39 593.00 | 60 819.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 319.00 | 21 225.00 | 104 093.00 | 125 319.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
060 Stock marchandises | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
072 Créances – Autres | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
084 Disponibilités | 42 743.00 | | 42 743.00 | 42 743.00 |
092 Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 820.00 | | 59 820.00 | 59 820.00 |
110 Total général Actif | 185 139.00 | 21 225.00 | 163 913.00 | 185 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 913.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 240 436.00 | 199 813.00 | | 240 436.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25.00 | | | 25.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 666.00 | 3 000.00 | | 30 666.00 |
230 Autres produits | 2 078.00 | 4 214.00 | | 2 078.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 206.00 | 207 027.00 | | 273 206.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 796.00 | 7 469.00 | | 3 796.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -89.00 | -133.00 | | -89.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 540.00 | 53 309.00 | | 70 540.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 762.00 | -2 889.00 | | -1 762.00 |
242 Autres charges externes. | 84 560.00 | 64 728.00 | | 84 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 335.00 | 3 184.00 | | 3 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 410.00 | 50 066.00 | | 57 410.00 |
252 Charges sociales | 1 255.00 | 10 818.00 | | 1 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 913.00 | 1 300.00 | | 913.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 34.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 964.00 | 187 885.00 | | 219 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 242.00 | 19 142.00 | | 53 242.00 |
290 Produits exceptionnels | 145.00 | 10.00 | | 145.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 44.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 408.00 | 28.00 | | 3 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 841.00 | 18 945.00 | | 49 841.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 695.00 | | | 31 695.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 209.00 | | | 92 209.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 110.00 | | | 33 110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 230.00 | | | 24 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 482.00 | | | 16 482.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |