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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 165.00 | 60 982.00 | 12 183.00 | 73 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 015.00 | 103 241.00 | 125 773.00 | 229 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 039.00 | 177 081.00 | 163 957.00 | 341 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 989 598.00 | 3 426.00 | 1 986 171.00 | 1 989 598.00 |
BZ Autres créances | 96 442.00 | | 96 442.00 | 96 442.00 |
CF Disponibilités | 219 055.00 | | 219 055.00 | 219 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 466.00 | | 81 466.00 | 81 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 386 562.00 | 3 426.00 | 2 383 135.00 | 2 386 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 601.00 | 180 508.00 | 2 547 093.00 | 2 727 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
DH Report à nouveau | -149 335.00 | 605.00 | | -149 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -792.00 | -149 940.00 | | -792.00 |
DL TOTAL (I) | 38.00 | 830.00 | | 38.00 |
DP Provisions pour risques | 104 642.00 | 68 004.00 | | 104 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 642.00 | 68 004.00 | | 104 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 523.00 | 57 801.00 | | 88 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 970.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 458.00 | 990 974.00 | | 1 035 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 222.00 | 577 603.00 | | 632 222.00 |
EA Autres dettes | 547 622.00 | 712 594.00 | | 547 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 586.00 | 231 964.00 | | 138 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 442 412.00 | 2 587 908.00 | | 2 442 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 547 093.00 | 2 656 742.00 | | 2 547 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 387 641.00 | 2 570 937.00 | | 2 387 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 082 451.00 | | 6 082 451.00 | 6 082 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 082 451.00 | | 6 082 451.00 | 6 082 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 159 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 664 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 567 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 836.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 254.00 | |
GE Autres charges | | | 3 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 314 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 000.00 | 52 609.00 | | 150 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 125.00 | 19 500.00 | | 1 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 125.00 | 72 109.00 | | 151 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 920.00 | 32 765.00 | | 86 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 920.00 | 32 765.00 | | 86 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 205.00 | 39 343.00 | | 64 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 468.00 | -114 129.00 | | -101 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 310 822.00 | 4 878 551.00 | | 6 310 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 311 615.00 | 5 028 491.00 | | 6 311 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -792.00 | -149 940.00 | | -792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 996.00 | 78 147.00 | | 65 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 225.00 | | 130 813.00 | 210 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 367.00 | | 130 813.00 | 171 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 674.00 | 59 407.00 | | 117 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 673.00 | 1 184.00 | | 11 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 000.00 | 58 223.00 | | 106 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 004.00 | 103 254.00 | 66 616.00 | 68 004.00 |
6T Sur comptes clients | 6 045.00 | 1 836.00 | 4 455.00 | 6 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 045.00 | 1 836.00 | 4 455.00 | 6 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 049.00 | 105 090.00 | 71 071.00 | 74 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 090.00 | 71 071.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 458.00 | 1 035 458.00 | | 1 035 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 434.00 | 50 434.00 | | 50 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 371.00 | 194 371.00 | | 194 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 586.00 | 138 586.00 | | 138 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 985 923.00 | | | 1 985 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
VB T. V. A. | 92 110.00 | | | 92 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 826.00 | 33 054.00 | 54 771.00 | 87 826.00 |
VI Groupe et associés | 547 622.00 | 547 622.00 | | 547 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 826.00 | | | 87 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 156.00 | | | 57 156.00 |
VP Divers | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 466.00 | | | 81 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 192 507.00 | 2 192 507.00 | | 2 192 507.00 |
VW T.V.A. | 387 417.00 | 387 417.00 | | 387 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 442 412.00 | 2 387 641.00 | 54 771.00 | 2 442 412.00 |