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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 420.00 | 14 040.00 | 379.00 | 14 420.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 718.00 | 95 851.00 | 4 866.00 | 100 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 479.00 | 261 712.00 | 67 767.00 | 329 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 618.00 | 371 604.00 | 99 013.00 | 470 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 434 010.00 | 905.00 | 2 433 105.00 | 2 434 010.00 |
BZ Autres créances | 48 295.00 | | 48 295.00 | 48 295.00 |
CF Disponibilités | 395 100.00 | | 395 100.00 | 395 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 891.00 | | 37 891.00 | 37 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 915 298.00 | 905.00 | 2 914 393.00 | 2 915 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 385 916.00 | 372 509.00 | 3 013 406.00 | 3 385 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
DH Report à nouveau | 2 640.00 | -97 412.00 | | 2 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -409 550.00 | 100 053.00 | | -409 550.00 |
DL TOTAL (I) | -256 743.00 | 152 806.00 | | -256 743.00 |
DP Provisions pour risques | 428 498.00 | 90 196.00 | | 428 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 428 498.00 | 90 196.00 | | 428 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 396.00 | 47 633.00 | | 42 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 323.00 | 268 588.00 | | 144 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 154.00 | 1 114 776.00 | | 1 550 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 994.00 | 731 607.00 | | 697 994.00 |
EA Autres dettes | 83 122.00 | 55 410.00 | | 83 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 323 661.00 | 259 959.00 | | 323 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 841 652.00 | 2 477 974.00 | | 2 841 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 013 406.00 | 2 720 977.00 | | 3 013 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 688 953.00 | 2 186 293.00 | | 2 688 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 800 236.00 | | 7 800 236.00 | 7 800 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 800 236.00 | | 7 800 236.00 | 7 800 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 952 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 850 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 622 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 465 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 869 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 386.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 407 498.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 358 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -406 793.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -407 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 561.00 | 434.00 | | 1 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 050.00 | 2 500.00 | | 7 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 611.00 | 2 934.00 | | 8 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 831.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 849.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 995.00 | 12 680.00 | | 87 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 384.00 | -9 746.00 | | -79 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 153.00 | 45 001.00 | | -77 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 960 705.00 | 6 972 768.00 | | 7 960 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 370 256.00 | 6 872 714.00 | | 8 370 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -409 550.00 | 100 053.00 | | -409 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 454.00 | 37 454.00 | | 37 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 496.00 | 47 386.00 | 42 280.00 | 366 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 934.00 | 1 259.00 | 153.00 | 12 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 562.00 | 46 126.00 | 42 125.00 | 353 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 196.00 | 428 498.00 | 90 196.00 | 90 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 196.00 | 428 498.00 | 90 196.00 | 90 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 154.00 | 1 550 154.00 | | 1 550 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 118.00 | 87 118.00 | | 87 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 704.00 | 208 704.00 | | 208 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 323 661.00 | 323 661.00 | | 323 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 432 924.00 | 2 432 924.00 | | 2 432 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VB T. V. A. | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
VC Groupe et associés | 22 549.00 | 22 549.00 | | 22 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 173.00 | 32 797.00 | 8 376.00 | 41 173.00 |
VI Groupe et associés | 80 911.00 | 80 911.00 | | 80 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 547.00 | | | 29 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 213.00 | | | 35 213.00 |
VP Divers | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 891.00 | 37 891.00 | | 37 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 545 197.00 | 2 545 197.00 | | 2 545 197.00 |
VW T.V.A. | 395 118.00 | 395 118.00 | | 395 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 697 329.00 | 2 688 953.00 | 8 376.00 | 2 697 329.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |