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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 878.00 | 12 934.00 | 943.00 | 13 878.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 141.00 | 88 785.00 | 6 355.00 | 95 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 288.00 | 264 778.00 | 47 510.00 | 312 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 308.00 | 366 498.00 | 80 809.00 | 447 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 062 016.00 | 3 300.00 | 2 058 716.00 | 2 062 016.00 |
BZ Autres créances | 36 786.00 | | 36 786.00 | 36 786.00 |
CF Disponibilités | 457 089.00 | | 457 089.00 | 457 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 574.00 | | 87 574.00 | 87 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 643 467.00 | 3 300.00 | 2 640 167.00 | 2 643 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 090 776.00 | 369 798.00 | 2 720 977.00 | 3 090 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
DH Report à nouveau | -97 412.00 | -147 185.00 | | -97 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 053.00 | 49 773.00 | | 100 053.00 |
DL TOTAL (I) | 152 806.00 | 52 753.00 | | 152 806.00 |
DP Provisions pour risques | 90 196.00 | 62 201.00 | | 90 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 196.00 | 62 201.00 | | 90 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 633.00 | 49 364.00 | | 47 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268 588.00 | | | 268 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 776.00 | 822 097.00 | | 1 114 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 607.00 | 774 791.00 | | 731 607.00 |
EA Autres dettes | 55 410.00 | 186 130.00 | | 55 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 959.00 | 507 092.00 | | 259 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 477 974.00 | 2 339 477.00 | | 2 477 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 720 977.00 | 2 454 431.00 | | 2 720 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 186 293.00 | 2 339 477.00 | | 2 186 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 849 895.00 | | 6 849 895.00 | 6 849 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 849 895.00 | | 6 849 895.00 | 6 849 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 969 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 243 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 340 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 276 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 743 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 077.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 796.00 | |
GE Autres charges | | | 6 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 813 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 434.00 | 2 031.00 | | 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 14 333.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 934.00 | 16 365.00 | | 2 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 831.00 | 33 494.00 | | 11 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 849.00 | 3 485.00 | | 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 680.00 | 36 979.00 | | 12 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 746.00 | -20 613.00 | | -9 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 001.00 | 19 603.00 | | 45 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 972 768.00 | 7 021 156.00 | | 6 972 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 872 714.00 | 6 971 382.00 | | 6 872 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 053.00 | 49 773.00 | | 100 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 454.00 | 15 866.00 | | 37 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 617.00 | | 27 024.00 | 423 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 333.00 | 447 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 333.00 | 407 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 858.00 | | 1 020.00 | 13 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 759.00 | | 26 003.00 | 384 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 904.00 | 38 077.00 | 2 483.00 | 330 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 858.00 | 76.00 | | 12 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 046.00 | 38 000.00 | 2 483.00 | 318 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 201.00 | 86 696.00 | -58 701.00 | 62 201.00 |
6T Sur comptes clients | 6 279.00 | 3 300.00 | -6 285.00 | 6 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 279.00 | 3 300.00 | -6 285.00 | 6 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 480.00 | 89 996.00 | -64 986.00 | 68 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 776.00 | 1 114 776.00 | | 1 114 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 108.00 | 96 108.00 | | 96 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 984.00 | 281 984.00 | | 281 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 959.00 | 259 959.00 | | 259 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 058 056.00 | 2 058 056.00 | | 2 058 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VB T. V. A. | 34 403.00 | 34 403.00 | | 34 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 839.00 | 23 746.00 | 23 093.00 | 46 839.00 |
VI Groupe et associés | 55 410.00 | 55 410.00 | | 55 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
VP Divers | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 574.00 | 87 574.00 | | 87 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 211 377.00 | 2 211 377.00 | | 2 211 377.00 |
VW T.V.A. | 347 749.00 | 347 749.00 | | 347 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 209 386.00 | 2 186 293.00 | 23 093.00 | 2 209 386.00 |