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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 546.00 | 1 141.00 | 405.00 | 1 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 999.00 | 3 711.00 | 10 288.00 | 13 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 145.00 | 24 852.00 | 1 211 293.00 | 1 236 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
BZ Autres créances | 229 848.00 | | 229 848.00 | 229 848.00 |
CF Disponibilités | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 103.00 | | 235 103.00 | 235 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 248.00 | 24 852.00 | 1 446 396.00 | 1 471 248.00 |
CU Autres participations | 1 220 600.00 | 20 000.00 | 1 200 600.00 | 1 220 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 843 220.00 | 843 220.00 | | 843 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 251.00 | 17 681.00 | | 26 251.00 |
DG Autres réserves | 219 622.00 | 146 804.00 | | 219 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 395.00 | 171 388.00 | | 3 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 488.00 | 1 179 093.00 | | 1 092 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 115.00 | 57 366.00 | | 195 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 495.00 | 339 791.00 | | 17 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 214.00 | 218 186.00 | | 120 214.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 908.00 | 615 342.00 | | 353 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 396.00 | 1 794 435.00 | | 1 446 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 835.00 | 572 504.00 | | 287 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 861.00 | 2 843.00 | | 90 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 905.00 | | 249 250.00 | 966 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 1 200 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 1 216 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | | 13 250.00 | 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964 610.00 | | 236 000.00 | 964 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558.00 | 4 294.00 | | 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409.00 | 732.00 | | 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149.00 | 3 562.00 | | 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 298.00 | 24 298.00 | | 24 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
VB T. V. A. | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VC Groupe et associés | 209 769.00 | | | 209 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 439.00 | 92 439.00 | | 92 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 677.00 | 36 603.00 | 66 074.00 | 102 677.00 |
VI Groupe et associés | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 193.00 | | | 24 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 948.00 | 233 948.00 | | 233 948.00 |
VW T.V.A. | 95 454.00 | 95 454.00 | | 95 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 908.00 | 287 835.00 | 66 074.00 | 353 908.00 |