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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 999.00 | 11 906.00 | 2 093.00 | 13 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 245.00 | 13 452.00 | 1 296 793.00 | 1 310 245.00 |
BT Marchandises | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 712.00 | | 165 712.00 | 165 712.00 |
BZ Autres créances | 411 341.00 | | 411 341.00 | 411 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 378.00 | | 588 378.00 | 588 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 623.00 | 13 452.00 | 1 885 171.00 | 1 898 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 1 287 200.00 | | 1 287 200.00 | 1 287 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 843 220.00 | 843 220.00 | | 843 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 185.00 | 36 310.00 | | 47 185.00 |
DG Autres réserves | 317 380.00 | 200 764.00 | | 317 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 298.00 | 217 490.00 | | 203 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 082.00 | 1 297 784.00 | | 1 411 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 864.00 | 288 033.00 | | 271 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 867.00 | 59 320.00 | | 70 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 233.00 | 13 816.00 | | 35 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 366.00 | 78 257.00 | | 75 366.00 |
EA Autres dettes | 20 759.00 | 64 583.00 | | 20 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 089.00 | 504 009.00 | | 474 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 171.00 | 1 801 794.00 | | 1 885 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 589.00 | 375 443.00 | | 376 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 332.00 | 102 084.00 | | 141 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 245.00 | | | 1 316 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 1 294 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 1 310 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 700.00 | | | 1 300 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 802.00 | 2 650.00 | | 10 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 256.00 | 2 650.00 | | 9 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 233.00 | 35 233.00 | | 35 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 759.00 | 20 759.00 | | 20 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 165 712.00 | 165 712.00 | | 165 712.00 |
VB T. V. A. | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VC Groupe et associés | 393 023.00 | 393 023.00 | | 393 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 297.00 | 143 297.00 | | 143 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 567.00 | 31 067.00 | 97 500.00 | 128 567.00 |
VI Groupe et associés | 70 867.00 | 70 867.00 | | 70 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 035.00 | 588 035.00 | | 588 035.00 |
VW T.V.A. | 40 168.00 | 40 168.00 | | 40 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 089.00 | 376 589.00 | 97 500.00 | 474 089.00 |