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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 375.00 | 27 047.00 | 9 328.00 | 36 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 338.00 | 34 542.00 | 4 796.00 | 39 338.00 |
040 Immobilisations financières | 16 270.00 | | 16 270.00 | 16 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 983.00 | 61 589.00 | 195 393.00 | 256 983.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 730.00 | | 30 730.00 | 30 730.00 |
072 Créances – Autres | 20 218.00 | | 20 218.00 | 20 218.00 |
084 Disponibilités | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 177.00 | | 51 177.00 | 51 177.00 |
110 Total général Actif | 308 160.00 | 61 589.00 | 246 571.00 | 308 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 359.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 25 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 571.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -8.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 619.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -1 318.00 | | | -1 318.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 288 169.00 | 399 376.00 | | 288 169.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 083.00 | 3 000.00 | | 1 083.00 |
230 Autres produits | 267.00 | 964.00 | | 267.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 202.00 | 403 340.00 | | 288 202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 309.00 | 147.00 | | 309.00 |
242 Autres charges externes. | 118 233.00 | 124 199.00 | | 118 233.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 568.00 | | | 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 844.00 | 12 643.00 | | 7 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 577.00 | 170 436.00 | | 111 577.00 |
252 Charges sociales | 33 434.00 | 54 161.00 | | 33 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 333.00 | 8 854.00 | | 5 333.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 30.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 732.00 | 370 469.00 | | 276 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 470.00 | 32 871.00 | | 11 470.00 |
294 Charges financières | 2 548.00 | 3 066.00 | | 2 548.00 |
300 Charges exceptionnelles | 312.00 | 748.00 | | 312.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 613.00 | 3 523.00 | | 613.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 996.00 | 25 534.00 | | 7 996.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -8.00 | | | -8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 990.00 | | | 256 990.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -8.00 | | | -8.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 412.00 | | | 48 412.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 461.00 | | | 19 461.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |