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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 375.00 | 36 375.00 | | 36 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 569.00 | 49 430.00 | 23 139.00 | 72 569.00 |
040 Immobilisations financières | 16 709.00 | | 16 709.00 | 16 709.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 653.00 | 85 805.00 | 204 848.00 | 290 653.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 765.00 | | 119 765.00 | 119 765.00 |
072 Créances – Autres | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
084 Disponibilités | 154 249.00 | | 154 249.00 | 154 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 285 182.00 | | 285 182.00 | 285 182.00 |
110 Total général Actif | 575 834.00 | 85 805.00 | 490 029.00 | 575 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 710.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 52 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 343 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 490 029.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 557.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 627 205.00 | 715 478.00 | | 627 205.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 870.00 | 5 518.00 | | 870.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 630 576.00 | 720 996.00 | | 630 576.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 160.00 | -90.00 | | 2 160.00 |
242 Autres charges externes. | 173 775.00 | 208 688.00 | | 173 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 798.00 | 24 143.00 | | 20 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 280 943.00 | 278 211.00 | | 280 943.00 |
252 Charges sociales | 93 108.00 | 89 048.00 | | 93 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 088.00 | 6 484.00 | | 7 088.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 577 872.00 | 606 495.00 | | 577 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 703.00 | 114 501.00 | | 52 703.00 |
294 Charges financières | 985.00 | 785.00 | | 985.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 654.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 825.00 | 26 726.00 | | 8 825.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 893.00 | 86 336.00 | | 42 893.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 296.00 | | | 296.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 286 096.00 | | | 286 096.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 805.00 | | | 101 805.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |