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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 375.00 | 36 375.00 | | 36 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 290.00 | 54 022.00 | 23 268.00 | 77 290.00 |
040 Immobilisations financières | 16 709.00 | | 16 709.00 | 16 709.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 295 373.00 | 90 397.00 | 204 976.00 | 295 373.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 345 754.00 | | 345 754.00 | 345 754.00 |
072 Créances – Autres | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
084 Disponibilités | 167 585.00 | | 167 585.00 | 167 585.00 |
092 Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 524 894.00 | | 524 894.00 | 524 894.00 |
110 Total général Actif | 820 267.00 | 90 397.00 | 729 870.00 | 820 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 138 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 523.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 513.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 185 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 558 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 729 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 912.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -1 663.00 | | | -1 663.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 699 184.00 | 627 205.00 | | 699 184.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 500.00 | | |
230 Autres produits | 12.00 | 870.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 697 533.00 | 630 576.00 | | 697 533.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 242.00 | 2 160.00 | | 242.00 |
242 Autres charges externes. | 207 637.00 | 173 775.00 | | 207 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 30 333.00 | 20 798.00 | | 30 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 314 767.00 | 280 943.00 | | 314 767.00 |
252 Charges sociales | 110 380.00 | 93 108.00 | | 110 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 592.00 | 7 088.00 | | 4 592.00 |
262 Autres charges | 111.00 | 1.00 | | 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 668 063.00 | 577 872.00 | | 668 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 470.00 | 52 703.00 | | 29 470.00 |
294 Charges financières | 343.00 | 985.00 | | 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | | | 86.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 369.00 | 8 825.00 | | 4 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 672.00 | 42 893.00 | | 24 672.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 290 653.00 | | | 290 653.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 189 063.00 | | | 189 063.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 252.00 | | | 30 252.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |