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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 597.00 | 72 533.00 | 153 064.00 | 225 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 597.00 | 72 533.00 | 153 064.00 | 225 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 782.00 | 3 082.00 | 56 699.00 | 59 782.00 |
BZ Autres créances | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CF Disponibilités | 38 007.00 | | 38 007.00 | 38 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 128.00 | 3 082.00 | 99 046.00 | 102 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 725.00 | 75 615.00 | 252 110.00 | 327 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
DH Report à nouveau | -12 709.00 | | | -12 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 226.00 | | | -21 226.00 |
DL TOTAL (I) | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 774.00 | | | 237 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915.00 | | | 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 954.00 | | | 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 643.00 | | | 239 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 110.00 | | | 252 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 643.00 | | | 239 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 808.00 | | 60 808.00 | 60 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 808.00 | | 60 808.00 | 60 808.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 454.00 | |
GE Autres charges | | | 57 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 57 073.00 | | | 57 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 383.00 | | | -4 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 831.00 | | | 60 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 057.00 | | | 82 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 226.00 | | | -21 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 597.00 | | | 225 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 597.00 | | | 225 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 888.00 | 12 645.00 | | 59 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 888.00 | 12 645.00 | | 59 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 629.00 | 454.00 | | 2 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 629.00 | 454.00 | | 2 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 629.00 | 454.00 | | 2 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 28 960.00 | | | 28 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 822.00 | | | 30 822.00 |
VB T. V. A. | 236.00 | | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 237 774.00 | 237 774.00 | | 237 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 121.00 | 64 121.00 | | 64 121.00 |
VW T.V.A. | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 643.00 | 239 643.00 | | 239 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
ST Autres comptes | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 489.00 | | | 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 489.00 | | | 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 794.00 | | | 6 794.00 |