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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 597.00 | 97 503.00 | 128 094.00 | 225 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 597.00 | 97 503.00 | 128 094.00 | 225 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 552.00 | 45 879.00 | 21 673.00 | 67 552.00 |
BZ Autres créances | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
CF Disponibilités | 89 780.00 | | 89 780.00 | 89 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 597.00 | 45 879.00 | 120 719.00 | 166 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 194.00 | 143 382.00 | 248 813.00 | 392 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
DH Report à nouveau | -110 428.00 | | | -110 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 247.00 | | | -51 247.00 |
DL TOTAL (I) | -115 273.00 | | | -115 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 640.00 | | | 324 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 344.00 | | | 30 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 086.00 | | | 364 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 813.00 | | | 248 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 086.00 | | | 364 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 683.00 | | 43 683.00 | 43 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 683.00 | | 43 683.00 | 43 683.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 929.00 | |
GE Autres charges | | | 58 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 58 712.00 | | | 58 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 135.00 | | | -3 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 683.00 | | | 43 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 930.00 | | | 94 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 247.00 | | | -51 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 597.00 | | | 225 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 597.00 | | | 225 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 132.00 | 12 371.00 | | 85 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 132.00 | 12 371.00 | | 85 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 950.00 | 14 929.00 | | 30 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 950.00 | 14 929.00 | | 30 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 950.00 | 14 929.00 | | 30 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 929.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 344.00 | 30 344.00 | | 30 344.00 |
UX Autres créances clients | 21 673.00 | 21 673.00 | | 21 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 879.00 | 45 879.00 | | 45 879.00 |
VB T. V. A. | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VI Groupe et associés | 324 640.00 | 324 640.00 | | 324 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 818.00 | 76 818.00 | | 76 818.00 |
VW T.V.A. | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 086.00 | 364 086.00 | | 364 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
ST Autres comptes | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 481.00 | | | 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 481.00 | | | 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 022.00 | | | 5 022.00 |