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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 597.00 | 85 132.00 | 140 465.00 | 225 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 597.00 | 85 132.00 | 140 465.00 | 225 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 760.00 | 30 950.00 | 27 810.00 | 58 760.00 |
BZ Autres créances | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
CF Disponibilités | 59 457.00 | | 59 457.00 | 59 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 155.00 | 30 950.00 | 92 206.00 | 123 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 752.00 | 116 082.00 | 232 670.00 | 348 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
DH Report à nouveau | -33 935.00 | | | -33 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 493.00 | | | -76 493.00 |
DL TOTAL (I) | -64 026.00 | | | -64 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 895.00 | | | 295 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172.00 | | | 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298.00 | | | 298.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 697.00 | | | 296 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 670.00 | | | 232 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 697.00 | | | 296 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 246.00 | | 46 246.00 | 46 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 246.00 | | 46 246.00 | 46 246.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 867.00 | |
GE Autres charges | | | 58 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 58 121.00 | | | 58 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 014.00 | | | -4 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 247.00 | | | 46 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 739.00 | | | 122 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 493.00 | | | -76 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 597.00 | | | 225 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 597.00 | | | 225 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 533.00 | 12 599.00 | | 72 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 533.00 | 12 599.00 | | 72 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 082.00 | 27 867.00 | | 3 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 082.00 | 27 867.00 | | 3 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 082.00 | 27 867.00 | | 3 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UX Autres créances clients | 26 658.00 | | | 26 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 102.00 | | | 32 102.00 |
VB T. V. A. | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VI Groupe et associés | 295 895.00 | 295 895.00 | | 295 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 698.00 | 63 698.00 | | 63 698.00 |
VW T.V.A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 697.00 | 296 697.00 | | 296 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
ST Autres comptes | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 494.00 | | | 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 494.00 | | | 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 293.00 | | | 19 293.00 |