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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 195.00 | 9 422.00 | 1 772.00 | 11 195.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | 90 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 18 385.00 | | 18 385.00 | 18 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 294.00 | 22 942.00 | 16 352.00 | 39 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 609.00 | 77 364.00 | 68 245.00 | 145 609.00 |
BP En cours de production de services | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 294.00 | 33 287.00 | 284 007.00 | 317 294.00 |
BZ Autres créances | 48 208.00 | | 48 208.00 | 48 208.00 |
CF Disponibilités | 89 789.00 | | 89 789.00 | 89 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 152.00 | 33 287.00 | 432 865.00 | 466 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 761.00 | 110 652.00 | 501 109.00 | 611 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
DH Report à nouveau | 39 212.00 | 74 307.00 | | 39 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 338.00 | -35 095.00 | | 46 338.00 |
DL TOTAL (I) | 89 815.00 | 43 477.00 | | 89 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 690.00 | 33 596.00 | | 10 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 905.00 | | | 24 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 141.00 | 17 885.00 | | 1 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 450.00 | 76 803.00 | | 35 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 217.00 | 101 266.00 | | 187 217.00 |
EA Autres dettes | 33 414.00 | 107 453.00 | | 33 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 473.00 | 1 519.00 | | 118 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 293.00 | 338 526.00 | | 411 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 109.00 | 382 004.00 | | 501 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 734 305.00 | | 734 305.00 | 734 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 305.00 | | 734 305.00 | 734 305.00 |
FM Production stockée | | | -13 777.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 996.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 425.00 | |
GE Autres charges | | | 5 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 358.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 780.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 81 138.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 978.00 | 576.00 | | 2 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 425.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 978.00 | 3 128.00 | | 2 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 978.00 | 78 009.00 | | -2 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 474.00 | -3 407.00 | | 4 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 589.00 | 458 808.00 | | 724 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 250.00 | 493 904.00 | | 678 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 338.00 | -35 095.00 | | 46 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 873.00 | | 20 736.00 | 124 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | 11 195.00 | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 754.00 | | 9 541.00 | 29 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 369.00 | 17 996.00 | | 14 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 422.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 369.00 | 8 574.00 | | 14 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 308.00 | 425.00 | 445.00 | 33 308.00 |
6T Sur comptes clients | 33 288.00 | 4 651.00 | 29 728.00 | 33 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 308.00 | 425.00 | 445.00 | 78 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 308.00 | 425.00 | 445.00 | 78 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 425.00 | 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 450.00 | 35 450.00 | | 35 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 642.00 | 61 642.00 | | 61 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 273.00 | 52 273.00 | | 52 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 414.00 | 33 414.00 | | 33 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 474.00 | 118 474.00 | | 118 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
UX Autres créances clients | 266 928.00 | | | 266 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 287.00 | | | 46 287.00 |
VB T. V. A. | 14 438.00 | | | 14 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
VI Groupe et associés | 24 905.00 | 24 905.00 | | 24 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
VP Divers | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 713.00 | | | 30 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 364.00 | 370 337.00 | 5 027.00 | 375 364.00 |
VW T.V.A. | 72 873.00 | 72 873.00 | | 72 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 152.00 | 410 152.00 | | 410 152.00 |