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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 270.00 | 11 885.00 | 18 385.00 | 30 270.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | 90 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 413.00 | 38 987.00 | 5 426.00 | 44 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 000.00 | 95 872.00 | 75 128.00 | 171 000.00 |
BP En cours de production de services | 32 157.00 | | 32 157.00 | 32 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 878.00 | | 13 878.00 | 13 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 154.00 | 25 240.00 | 305 913.00 | 331 154.00 |
BZ Autres créances | 76 740.00 | | 76 740.00 | 76 740.00 |
CF Disponibilités | 89 632.00 | | 89 632.00 | 89 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 070.00 | 25 240.00 | 526 830.00 | 552 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 071.00 | 121 112.00 | 601 958.00 | 723 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
DH Report à nouveau | 180 663.00 | 129 278.00 | | 180 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 811.00 | 51 384.00 | | 16 811.00 |
DL TOTAL (I) | 201 739.00 | 184 928.00 | | 201 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312.00 | 383.00 | | 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 187.00 | 281.00 | | 7 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 778.00 | 42 753.00 | | 55 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 117.00 | 176 988.00 | | 144 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
EA Autres dettes | 46 588.00 | 82 403.00 | | 46 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 674.00 | 122 978.00 | | 143 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 219.00 | 425 789.00 | | 400 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 958.00 | 610 718.00 | | 601 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 621.00 | | 3 380.00 | 167 621.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 197.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 271.00 | | | 120 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 034.00 | | 3 380.00 | 41 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 840.00 | 2 032.00 | | 48 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 955.00 | 2 032.00 | | 36 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 14 340.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 234.00 | 25 241.00 | 6 234.00 | 6 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 234.00 | 25 241.00 | 6 234.00 | 51 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 234.00 | 25 241.00 | 6 234.00 | 51 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 241.00 | 6 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 779.00 | 55 779.00 | | 55 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 588.00 | 41 588.00 | | 41 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 201.00 | 34 201.00 | | 34 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 588.00 | 46 588.00 | | 46 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 675.00 | 143 675.00 | | 143 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
UX Autres créances clients | 292 966.00 | 292 966.00 | | 292 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |
VB T. V. A. | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 070.00 | 19 761.00 | 90 731.00 | 151 070.00 |
VI Groupe et associés | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 633.00 | | | 153 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
VP Divers | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 267.00 | 38 267.00 | | 38 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 627.00 | 416 403.00 | 6 224.00 | 422 627.00 |
VW T.V.A. | 65 295.00 | 65 295.00 | | 65 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 219.00 | 400 219.00 | | 400 219.00 |