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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 270.00 | 11 885.00 | 18 385.00 | 30 270.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 493.00 | 71 051.00 | 116 441.00 | 187 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 053.00 | 127 936.00 | 181 116.00 | 309 053.00 |
BP En cours de production de services | 29 863.00 | | 29 863.00 | 29 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 645.00 | 50 779.00 | 474 865.00 | 525 645.00 |
BZ Autres créances | 56 659.00 | | 56 659.00 | 56 659.00 |
CF Disponibilités | 262 986.00 | | 262 986.00 | 262 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 866.00 | 50 779.00 | 837 086.00 | 887 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 919.00 | 178 716.00 | 1 018 202.00 | 1 196 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
DH Report à nouveau | 272 130.00 | 245 345.00 | | 272 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 419.00 | 26 785.00 | | 66 419.00 |
DL TOTAL (I) | 342 815.00 | 276 396.00 | | 342 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 509.00 | 243 329.00 | | 235 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | 289.00 | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 840.00 | 55 427.00 | | 56 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 478.00 | 179 815.00 | | 208 478.00 |
EA Autres dettes | 92 843.00 | 49 714.00 | | 92 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 330.00 | 90 753.00 | | 81 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 387.00 | 619 329.00 | | 675 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 202.00 | 895 726.00 | | 1 018 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 815.00 | | 2 138.00 | 313 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 900.00 | 309 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 900.00 | 187 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 271.00 | | | 120 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 255.00 | | 2 138.00 | 192 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 507.00 | 31 330.00 | 6 900.00 | 58 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 622.00 | 31 330.00 | 6 900.00 | 46 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 231.00 | 25 235.00 | 6 686.00 | 32 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 231.00 | 25 235.00 | 6 686.00 | 77 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 231.00 | 25 235.00 | 6 686.00 | 77 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 235.00 | 6 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 840.00 | 56 840.00 | | 56 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 552.00 | 47 552.00 | | 47 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 845.00 | 42 845.00 | | 42 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 844.00 | 92 844.00 | | 92 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 330.00 | 81 330.00 | | 81 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
UX Autres créances clients | 458 423.00 | 458 423.00 | | 458 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 222.00 | 67 222.00 | | 67 222.00 |
VB T. V. A. | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 509.00 | 12 009.00 | 123 500.00 | 235 509.00 |
VI Groupe et associés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 744.00 | 35 744.00 | | 35 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 212.00 | 595 015.00 | 1 197.00 | 596 212.00 |
VW T.V.A. | 100 852.00 | 100 852.00 | | 100 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 387.00 | 451 887.00 | 123 500.00 | 675 387.00 |