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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 111.00 | | 31 111.00 | 31 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 287.00 | 15 364.00 | 2 923.00 | 18 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 186.00 | 43 856.00 | 35 331.00 | 79 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 615.00 | 59 220.00 | 69 395.00 | 128 615.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 422.00 | | 25 422.00 | 25 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 788.00 | | 92 788.00 | 92 788.00 |
BZ Autres créances | 28 556.00 | | 28 556.00 | 28 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 007.00 | | 40 007.00 | 40 007.00 |
CF Disponibilités | 127 334.00 | | 127 334.00 | 127 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 483.00 | | 327 483.00 | 327 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 097.00 | 59 220.00 | 396 878.00 | 456 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 162 059.00 | | | 162 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 404.00 | | | 24 404.00 |
DL TOTAL (I) | 197 464.00 | | | 197 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 325.00 | | | 34 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 343.00 | | | 61 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 328.00 | | | 70 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 702.00 | | | 14 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 414.00 | | | 199 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 878.00 | | | 396 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 414.00 | | | 199 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 825 521.00 | | 825 521.00 | 825 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 521.00 | | 825 521.00 | 825 521.00 |
FM Production stockée | | | 12 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 459.00 | |
GE Autres charges | | | 10 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 455.00 | | | 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 332.00 | | | -1 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 569.00 | | | 840 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 164.00 | | | 816 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 404.00 | | | 24 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 754.00 | | 27 861.00 | 100 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 111.00 | | | 31 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 613.00 | | 27 861.00 | 69 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 760.00 | 10 459.00 | | 48 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 760.00 | 10 459.00 | | 48 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 343.00 | 61 343.00 | | 61 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 262.00 | 29 262.00 | | 29 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 92 788.00 | | | 92 788.00 |
VB T. V. A. | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 246.00 | 17 595.00 | 16 652.00 | 34 246.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 750.00 | 122 720.00 | 30.00 | 122 750.00 |
VW T.V.A. | 27 005.00 | 27 005.00 | | 27 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 744.00 | 164 092.00 | 16 652.00 | 180 744.00 |