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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 410.00 | 2 540.00 | 2 950.00 |
AH Fonds commercial | 31 111.00 | | 31 111.00 | 31 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 293.00 | 17 139.00 | 3 154.00 | 20 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 043.00 | 55 096.00 | 50 947.00 | 106 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 427.00 | 72 644.00 | 87 782.00 | 160 427.00 |
BN En cours de production de biens | 31 196.00 | | 31 196.00 | 31 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 028.00 | | 209 028.00 | 209 028.00 |
BZ Autres créances | 23 877.00 | | 23 877.00 | 23 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 402.00 | | 15 402.00 | 15 402.00 |
CF Disponibilités | 92 477.00 | | 92 477.00 | 92 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 750.00 | | 377 750.00 | 377 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 176.00 | 72 644.00 | 465 532.00 | 538 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 185 464.00 | | | 185 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 391.00 | | | 37 391.00 |
DL TOTAL (I) | 233 854.00 | | | 233 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 137.00 | | | 41 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696.00 | | | 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 449.00 | | | 30 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 520.00 | | | 71 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 824.00 | | | 82 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 678.00 | | | 231 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 532.00 | | | 465 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 702.00 | | | 213 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 964 686.00 | | 964 686.00 | 964 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 686.00 | | 964 686.00 | 964 686.00 |
FM Production stockée | | | 19 196.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 425.00 | |
GE Autres charges | | | 6 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 383.00 | | | 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383.00 | | | 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 882.00 | | | 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -714.00 | | | -714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 657.00 | | | 991 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 266.00 | | | 954 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 391.00 | | | 37 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 615.00 | | 31 812.00 | 128 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 111.00 | | 2 950.00 | 31 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 474.00 | | 28 862.00 | 97 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 220.00 | 13 425.00 | | 59 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 410.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 220.00 | 13 015.00 | | 59 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 520.00 | 71 520.00 | | 71 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 186.00 | 31 186.00 | | 31 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 209 028.00 | | | 209 028.00 |
VB T. V. A. | 13 778.00 | | | 13 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 054.00 | 23 079.00 | 17 975.00 | 41 054.00 |
VI Groupe et associés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 192.00 | | | 19 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658.00 | | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 593.00 | 233 563.00 | 30.00 | 233 593.00 |
VW T.V.A. | 36 643.00 | 36 643.00 | | 36 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 229.00 | 183 254.00 | 17 975.00 | 201 229.00 |