| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 1 393.00 | 1 557.00 | 2 950.00 |
AH Fonds commercial | 31 111.00 | | 31 111.00 | 31 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 904.00 | 16 025.00 | 2 879.00 | 18 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 963.00 | 69 197.00 | 36 766.00 | 105 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 958.00 | 86 614.00 | 72 344.00 | 158 958.00 |
BN En cours de production de biens | 23 016.00 | | 23 016.00 | 23 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 484.00 | | 37 484.00 | 37 484.00 |
BZ Autres créances | 27 092.00 | | 27 092.00 | 27 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
CF Disponibilités | 83 282.00 | | 83 282.00 | 83 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 522.00 | | 194 522.00 | 194 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 480.00 | 86 614.00 | 266 866.00 | 353 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 221 354.00 | | | 221 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 227.00 | | | -69 227.00 |
DL TOTAL (I) | 163 127.00 | | | 163 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 136.00 | | | 28 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 083.00 | | | 45 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 475.00 | | | 30 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 739.00 | | | 103 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 866.00 | | | 266 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 739.00 | | | 103 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 518.00 | | 784 518.00 | 784 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 518.00 | | 784 518.00 | 784 518.00 |
FM Production stockée | | | -8 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 089.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 794.00 | | | 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 437.00 | | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 231.00 | | | -1 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 801.00 | | | -5 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 182.00 | | | 785 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 410.00 | | | 854 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 227.00 | | | -69 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 427.00 | | 2 088.00 | 160 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 556.00 | 158 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 556.00 | 124 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 061.00 | | | 34 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 336.00 | | 2 088.00 | 126 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 644.00 | 17 089.00 | 3 119.00 | 72 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | 983.00 | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 235.00 | 16 106.00 | 3 119.00 | 72 235.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 083.00 | 45 083.00 | | 45 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 225.00 | 23 225.00 | | 23 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 37 484.00 | 37 484.00 | | 37 484.00 |
VB T. V. A. | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 065.00 | 28 065.00 | | 28 065.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 377.00 | 22 377.00 | | 22 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 549.00 | 3 543.00 | | 3 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 155.00 | 68 125.00 | 30.00 | 68 155.00 |
VW T.V.A. | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 739.00 | 103 739.00 | | 103 739.00 |