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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 879.00 | 61.00 | 819.00 | 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 532.00 | 38 977.00 | 30 555.00 | 69 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 214.00 | 40 187.00 | 272 027.00 | 312 214.00 |
BT Marchandises | 139 520.00 | | 139 520.00 | 139 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 656.00 | | 43 656.00 | 43 656.00 |
BZ Autres créances | 17 203.00 | | 17 203.00 | 17 203.00 |
CF Disponibilités | 40 185.00 | | 40 185.00 | 40 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 643.00 | | 241 643.00 | 241 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 857.00 | 40 187.00 | 513 670.00 | 553 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 178 259.00 | | | 178 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 859.00 | | | 48 859.00 |
DL TOTAL (I) | 238 118.00 | | | 238 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 049.00 | | | 45 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 823.00 | | | 147 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 614.00 | | | 29 614.00 |
EA Autres dettes | 53 066.00 | | | 53 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 553.00 | | | 275 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 670.00 | | | 513 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 040.00 | | | 262 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 264 447.00 | | 2 264 447.00 | 2 264 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 264 447.00 | | 2 264 447.00 | 2 264 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 264 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 818 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 464.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 204 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 715.00 | | | 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 715.00 | | | 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 397.00 | | | 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 266 004.00 | | | 2 266 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 217 145.00 | | | 2 217 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 859.00 | | | 48 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 335.00 | | 879.00 | 311 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 150.00 | | | 227 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 532.00 | | 879.00 | 69 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 723.00 | 6 464.00 | | 33 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 573.00 | 6 464.00 | | 32 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 823.00 | 147 823.00 | | 147 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 066.00 | 53 066.00 | | 53 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
UX Autres créances clients | 43 656.00 | | | 43 656.00 |
VB T. V. A. | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 049.00 | 31 537.00 | 13 512.00 | 45 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 318.00 | | | 30 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 590.00 | 61 938.00 | 14 653.00 | 76 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 553.00 | 262 040.00 | 13 512.00 | 275 553.00 |