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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 879.00 | 500.00 | 379.00 | 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 837.00 | 79 871.00 | 44 966.00 | 124 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 743.00 | | 14 743.00 | 14 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 609.00 | 81 521.00 | 286 088.00 | 367 609.00 |
BT Marchandises | 93 622.00 | | 93 622.00 | 93 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 936.00 | | 35 936.00 | 35 936.00 |
BZ Autres créances | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
CF Disponibilités | 162 775.00 | | 162 775.00 | 162 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 610.00 | | 300 610.00 | 300 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 219.00 | 81 521.00 | 586 698.00 | 668 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 319 456.00 | | | 319 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 811.00 | | | 73 811.00 |
DL TOTAL (I) | 404 267.00 | | | 404 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 821.00 | | | 115 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 610.00 | | | 26 610.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 431.00 | | | 182 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 698.00 | | | 586 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 319 439.00 | | 2 319 439.00 | 2 319 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 319 439.00 | | 2 319 439.00 | 2 319 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 324 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 880 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 553.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 230 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 821.00 | | | 21 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 934.00 | | | 2 325 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 252 123.00 | | | 2 252 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 811.00 | | | 73 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 609.00 | | | 367 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 150.00 | | | 227 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 716.00 | | | 125 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 743.00 | | | 14 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 967.00 | | | 69 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 817.00 | | | 68 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 821.00 | 115 821.00 | | 115 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 743.00 | | 14 743.00 | 14 743.00 |
UX Autres créances clients | 35 936.00 | 35 936.00 | | 35 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VB T. V. A. | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 956.00 | 44 213.00 | 14 743.00 | 58 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 431.00 | 182 431.00 | | 182 431.00 |