| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 879.00 | 610.00 | 269.00 | 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 894.00 | 90 512.00 | 36 382.00 | 126 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 833.00 | | 14 833.00 | 14 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 756.00 | 92 272.00 | 277 484.00 | 369 756.00 |
BT Marchandises | 83 017.00 | | 83 017.00 | 83 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 155.00 | | 20 155.00 | 20 155.00 |
BZ Autres créances | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
CF Disponibilités | 354 718.00 | | 354 718.00 | 354 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 176.00 | | 473 176.00 | 473 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 932.00 | 92 272.00 | 750 660.00 | 842 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 2.00 | | | 2.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 323 266.00 | | | 323 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 283.00 | | | 101 283.00 |
DL TOTAL (I) | 435 549.00 | | | 435 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 979.00 | | | 235 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 214.00 | | | 38 214.00 |
EA Autres dettes | 40 918.00 | | | 40 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 111.00 | | | 315 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 660.00 | | | 750 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 745 474.00 | | 2 745 474.00 | 2 745 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 745 474.00 | | 2 745 474.00 | 2 745 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 747 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 245 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 750.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 616 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 553.00 | | | 30 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 748 664.00 | | | 2 748 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 647 381.00 | | | 2 647 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 283.00 | | | 101 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 609.00 | | 2 147.00 | 367 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 150.00 | | | 227 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 716.00 | | 2 057.00 | 125 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 743.00 | | 90.00 | 14 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 521.00 | 10 751.00 | | 81 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 371.00 | 10 751.00 | | 80 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 83.00 | | | 83.00 |
06 aucun libellé | 87.00 | | | 87.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1.00 | | | 1.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 68.00 | | | 68.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 979.00 | 235 979.00 | | 235 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 918.00 | 40 918.00 | | 40 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 833.00 | | 14 833.00 | 14 833.00 |
UX Autres créances clients | 20 155.00 | 20 155.00 | | 20 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VP Divers | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 274.00 | 35 441.00 | 14 833.00 | 50 274.00 |
VW T.V.A. | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 111.00 | 315 111.00 | | 315 111.00 |