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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 295.00 | 28 117.00 | 44 178.00 | 72 295.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 874.00 | 30 195.00 | 45 678.00 | 75 874.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
072 Créances – Autres | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
084 Disponibilités | 37 570.00 | | 37 570.00 | 37 570.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 923.00 | | 49 923.00 | 49 923.00 |
110 Total général Actif | 125 796.00 | 30 195.00 | 95 601.00 | 125 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 386.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 254.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 424.00 | 116 665.00 | | 119 424.00 |
224 Production immobilisée | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 601.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 925.00 | 118 265.00 | | 124 925.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 582.00 | 51 821.00 | | 57 582.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 277.00 | 578.00 | | 1 277.00 |
242 Autres charges externes. | 27 217.00 | 22 749.00 | | 27 217.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 947.00 | | | 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 669.00 | 2 366.00 | | 2 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 114.00 | 20 887.00 | | 18 114.00 |
252 Charges sociales | 7 256.00 | 7 073.00 | | 7 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 819.00 | 7 936.00 | | 6 819.00 |
262 Autres charges | 251.00 | 1 624.00 | | 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 185.00 | 115 033.00 | | 121 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 740.00 | 3 232.00 | | 3 740.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | 28.00 | | 27.00 |
294 Charges financières | 701.00 | 976.00 | | 701.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 76.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 620.00 | -30.00 | | 620.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 446.00 | 2 238.00 | | 2 446.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 391.00 | | | 68 391.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 386.00 | | | 15 386.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 756.00 | | | 17 756.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |