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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 077.00 | 42 223.00 | 44 853.00 | 87 077.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 655.00 | 44 302.00 | 46 353.00 | 90 655.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 638.00 | | 36 638.00 | 36 638.00 |
072 Créances – Autres | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
084 Disponibilités | 15 612.00 | | 15 612.00 | 15 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 389.00 | | 63 389.00 | 63 389.00 |
110 Total général Actif | 154 044.00 | 44 302.00 | 109 742.00 | 154 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 745.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 922.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 208.00 | 154 084.00 | | 207 208.00 |
230 Autres produits | 132.00 | 3.00 | | 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 340.00 | 154 087.00 | | 207 340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 112.00 | 62 515.00 | | 100 112.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 685.00 | -1 855.00 | | 685.00 |
242 Autres charges externes. | 42 685.00 | 45 320.00 | | 42 685.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 816.00 | | | 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 565.00 | 3 277.00 | | 3 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 407.00 | 21 372.00 | | 28 407.00 |
252 Charges sociales | 12 801.00 | 12 881.00 | | 12 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 964.00 | 6 143.00 | | 7 964.00 |
262 Autres charges | 731.00 | 283.00 | | 731.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 950.00 | 149 937.00 | | 196 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 390.00 | 4 150.00 | | 10 390.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | 24.00 | | 23.00 |
294 Charges financières | 930.00 | 704.00 | | 930.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 261.00 | 180.00 | | 8 261.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 741.00 | 792.00 | | 741.00 |
310 Bénéfice ou perte | 481.00 | 2 499.00 | | 481.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 312.00 | | | 2 312.00 |