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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 155.00 | 34 260.00 | 51 895.00 | 86 155.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 733.00 | 36 338.00 | 53 395.00 | 89 733.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 409.00 | | 18 409.00 | 18 409.00 |
072 Créances – Autres | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
084 Disponibilités | 30 714.00 | | 30 714.00 | 30 714.00 |
092 Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 486.00 | | 62 486.00 | 62 486.00 |
110 Total général Actif | 152 219.00 | 36 338.00 | 115 881.00 | 152 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 744.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 881.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 860.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 791.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 084.00 | 119 424.00 | | 154 084.00 |
224 Production immobilisée | | 4 500.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 087.00 | 124 925.00 | | 154 087.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 515.00 | 57 582.00 | | 62 515.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 855.00 | 1 277.00 | | -1 855.00 |
242 Autres charges externes. | 45 320.00 | 27 217.00 | | 45 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 946.00 | | | 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 277.00 | 2 669.00 | | 3 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 372.00 | 18 114.00 | | 21 372.00 |
252 Charges sociales | 12 881.00 | 7 256.00 | | 12 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 143.00 | 6 819.00 | | 6 143.00 |
262 Autres charges | 283.00 | 251.00 | | 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 937.00 | 121 185.00 | | 149 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 150.00 | 3 740.00 | | 4 150.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | 27.00 | | 24.00 |
294 Charges financières | 704.00 | 701.00 | | 704.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 792.00 | 620.00 | | 792.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 499.00 | 2 446.00 | | 2 499.00 |