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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 704.00 | 1 510.00 | 194.00 | 1 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 820.00 | 1 755.00 | 4 065.00 | 5 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 067.00 | 3 997.00 | 9 069.00 | 13 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 413.00 | 7 263.00 | 16 150.00 | 23 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 486.00 | | 28 486.00 | 28 486.00 |
BN En cours de production de biens | 50 178.00 | | 50 178.00 | 50 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 061.00 | | 566 061.00 | 566 061.00 |
BZ Autres créances | 42 355.00 | | 42 355.00 | 42 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
CF Disponibilités | 57 477.00 | | 57 477.00 | 57 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 938.00 | | 752 938.00 | 752 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 351.00 | 7 263.00 | 769 089.00 | 776 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 97 530.00 | 48 358.00 | | 97 530.00 |
DH Report à nouveau | 60 483.00 | 60 483.00 | | 60 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 680.00 | 49 172.00 | | 71 680.00 |
DL TOTAL (I) | 235 193.00 | 163 513.00 | | 235 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 377.00 | 2 153.00 | | 33 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 909.00 | 153 651.00 | | 377 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 070.00 | 73 790.00 | | 110 070.00 |
EA Autres dettes | 12 539.00 | 3 525.00 | | 12 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 895.00 | 233 119.00 | | 533 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 089.00 | 396 632.00 | | 769 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 403.00 | 233 119.00 | | 509 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 831 227.00 | | 1 831 227.00 | 1 831 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 831 227.00 | | 1 831 227.00 | 1 831 227.00 |
FM Production stockée | | | 44 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 496.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 880 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 457.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 496.00 | 3 609.00 | | 2 496.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 898.00 | 27 991.00 | | 31 898.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 167.00 | 90.00 | | 24 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 133.00 | -90.00 | | 6 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 788.00 | 8 200.00 | | 17 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 910 999.00 | 1 289 561.00 | | 1 910 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 318.00 | 1 240 389.00 | | 1 839 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 680.00 | 49 172.00 | | 71 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 597.00 | | 21 566.00 | 9 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 750.00 | | 2 822.00 | 7 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 750.00 | | 23 413.00 | 7 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 071.00 | | 11 816.00 | 7 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822.00 | | 9 750.00 | 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 805.00 | 3 457.00 | | 3 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 942.00 | 568.00 | | 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 863.00 | 2 889.00 | | 2 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 909.00 | 377 909.00 | | 377 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 424.00 | 40 424.00 | | 40 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 566 061.00 | | | 566 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
VB T. V. A. | 37 255.00 | | | 37 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 377.00 | 8 884.00 | 24 493.00 | 33 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VP Divers | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 847.00 | 611 847.00 | | 611 847.00 |
VW T.V.A. | 52 036.00 | 52 036.00 | | 52 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 895.00 | 509 403.00 | 24 493.00 | 533 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 685.00 | 3 155.00 | | 5 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 355.00 | 5 991.00 | | 5 355.00 |
ST Autres comptes | 201 320.00 | 159 350.00 | | 201 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 267.00 | 71 504.00 | | 60 267.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 246 507.00 | 112 385.00 | | 246 507.00 |
YT Sous‐traitance | 103 213.00 | 74 560.00 | | 103 213.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 389 063.00 | 199 535.00 | | 389 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 441.00 | 2 251.00 | | 2 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 126.00 | 5 406.00 | | 8 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 517.00 | 136 632.00 | | 150 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 759 217.00 | 510 939.00 | | 759 217.00 |