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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 009.00 | 3 678.00 | 5 330.00 | 9 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 067.00 | 3 359.00 | 708.00 | 4 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 601.00 | 8 741.00 | 8 860.00 | 17 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 450.00 | | 28 450.00 | 28 450.00 |
BN En cours de production de biens | 65 760.00 | | 65 760.00 | 65 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 307.00 | | 647 307.00 | 647 307.00 |
BZ Autres créances | 89 854.00 | | 89 854.00 | 89 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
CF Disponibilités | 73 701.00 | | 73 701.00 | 73 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 912 821.00 | | 912 821.00 | 912 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 423.00 | 8 741.00 | 921 682.00 | 930 423.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 169 210.00 | 97 530.00 | | 169 210.00 |
DH Report à nouveau | 60 483.00 | 60 483.00 | | 60 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 576.00 | 71 680.00 | | 10 576.00 |
DL TOTAL (I) | 245 769.00 | 235 193.00 | | 245 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 009.00 | 33 377.00 | | 20 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 747.00 | | | 111 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 989.00 | 377 909.00 | | 435 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 773.00 | 110 070.00 | | 105 773.00 |
EA Autres dettes | 2 394.00 | 12 539.00 | | 2 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 912.00 | 533 895.00 | | 675 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 682.00 | 769 089.00 | | 921 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 190.00 | 509 403.00 | | 664 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 599 865.00 | | 3 599 865.00 | 3 599 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 599 865.00 | | 3 599 865.00 | 3 599 865.00 |
FM Production stockée | | | 15 583.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 632 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 521 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 533 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 724.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 644 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 403.00 | 2 496.00 | | 11 403.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 063.00 | 31 898.00 | | 11 063.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 282.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 195.00 | 30 300.00 | | 30 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 195.00 | 30 300.00 | | 30 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 755.00 | 24 167.00 | | 5 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 830.00 | 24 167.00 | | 5 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 365.00 | 6 133.00 | | 24 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 788.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 663 329.00 | 1 910 999.00 | | 3 663 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 652 753.00 | 1 839 318.00 | | 3 652 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 576.00 | 71 680.00 | | 10 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 413.00 | | 3 188.00 | 23 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 17 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 13 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 887.00 | | 3 188.00 | 18 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 263.00 | 5 485.00 | 4 006.00 | 7 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 510.00 | 194.00 | | 1 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 753.00 | 5 291.00 | 4 006.00 | 5 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 989.00 | 435 989.00 | | 435 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 846.00 | 17 846.00 | | 17 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 392.00 | 23 392.00 | | 23 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 647 307.00 | 647 307.00 | | 647 307.00 |
VB T. V. A. | 55 588.00 | 55 588.00 | | 55 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 009.00 | 8 287.00 | 11 722.00 | 20 009.00 |
VI Groupe et associés | 111 747.00 | 111 747.00 | | 111 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
VP Divers | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 961.00 | 737 161.00 | 2 800.00 | 739 961.00 |
VW T.V.A. | 59 975.00 | 59 975.00 | | 59 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 912.00 | 664 190.00 | 11 722.00 | 675 912.00 |