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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 992.00 | 10 886.00 | 14 107.00 | 24 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 109.00 | 2 497.00 | 613.00 | 3 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 628.00 | 15 087.00 | 17 541.00 | 32 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 781.00 | | 16 781.00 | 16 781.00 |
BN En cours de production de biens | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 683.00 | 13 602.00 | 865 081.00 | 878 683.00 |
BZ Autres créances | 45 337.00 | | 45 337.00 | 45 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
CF Disponibilités | 490 839.00 | | 490 839.00 | 490 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 614.00 | 13 602.00 | 1 429 012.00 | 1 442 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 242.00 | 28 688.00 | 1 446 553.00 | 1 475 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 386 628.00 | 297 971.00 | | 386 628.00 |
DH Report à nouveau | 60 483.00 | 60 483.00 | | 60 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 742.00 | 88 656.00 | | 161 742.00 |
DL TOTAL (I) | 614 353.00 | 452 611.00 | | 614 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 200.00 | 169 578.00 | | 161 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 362.00 | 133 774.00 | | 129 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 669.00 | 207 704.00 | | 283 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 128.00 | 175 895.00 | | 249 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
EA Autres dettes | 2 482.00 | 51 147.00 | | 2 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 201.00 | 738 097.00 | | 832 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 553.00 | 1 190 708.00 | | 1 446 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 523.00 | 726 897.00 | | 689 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 096.00 | | 11 592.00 | 27 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 060.00 | 32 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 060.00 | 28 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 570.00 | | 11 592.00 | 22 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 651.00 | 3 632.00 | 196.00 | 11 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 947.00 | 3 632.00 | 196.00 | 9 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 669.00 | 283 669.00 | | 283 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 375.00 | 60 375.00 | | 60 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 455.00 | 42 455.00 | | 42 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 741.00 | 23 741.00 | | 23 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 849 339.00 | 849 339.00 | | 849 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 345.00 | 29 345.00 | | 29 345.00 |
VB T. V. A. | 45 289.00 | 45 289.00 | | 45 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 200.00 | 18 522.00 | 142 678.00 | 161 200.00 |
VI Groupe et associés | 129 362.00 | 129 362.00 | | 129 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 149.00 | 927 149.00 | | 927 149.00 |
VW T.V.A. | 115 046.00 | 115 046.00 | | 115 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 201.00 | 689 523.00 | 142 678.00 | 832 201.00 |