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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 152.00 | 2 144.00 | 13 008.00 | 15 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 332 280.00 | | 332 280.00 | 332 280.00 |
AP Constructions | 33 340.00 | 1 125.00 | 32 215.00 | 33 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 710.00 | 10.00 | 1 700.00 | 1 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 577.00 | 124 664.00 | 201 913.00 | 326 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 211.00 | | 99 211.00 | 99 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 775.00 | | 34 775.00 | 34 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 045.00 | 127 943.00 | 715 102.00 | 843 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344 673.00 | | 1 344 673.00 | 1 344 673.00 |
BZ Autres créances | 236 175.00 | | 236 175.00 | 236 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 803.00 | | 29 803.00 | 29 803.00 |
CF Disponibilités | 1 583 921.00 | | 1 583 921.00 | 1 583 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 266.00 | | 38 266.00 | 38 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 232 837.00 | | 3 232 837.00 | 3 232 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 075 882.00 | 127 943.00 | 3 947 939.00 | 4 075 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 358 311.00 | | | 1 358 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767 939.00 | | | 767 939.00 |
DL TOTAL (I) | 2 226 449.00 | | | 2 226 449.00 |
DP Provisions pour risques | 40 952.00 | | | 40 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 952.00 | | | 40 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 324.00 | | | 342 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 500.00 | | | 493 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 122.00 | | | 698 122.00 |
EA Autres dettes | 131 329.00 | | | 131 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 538.00 | | | 1 680 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 947 939.00 | | | 3 947 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 421 196.00 | | | 1 421 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 405 118.00 | | 5 405 118.00 | 5 405 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 405 118.00 | | 5 405 118.00 | 5 405 118.00 |
FN Production immobilisée | | | 130 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 539 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 839 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 153 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 952.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 865 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 673 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | | | 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 932.00 | | | 19 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 932.00 | | | 89 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 144.00 | | | 41 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 766.00 | | | 42 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 167.00 | | | 47 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 408.00 | | | -50 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 630 019.00 | | | 5 630 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 862 080.00 | | | 4 862 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 767 939.00 | | | 767 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 139.00 | | 569 619.00 | 376 139.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 712.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 712.00 | 133 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 712.00 | 843 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 000.00 | 361 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 691.00 | | 218 742.00 | 128 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 736.00 | | 216 891.00 | 236 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 712.00 | | 133 986.00 | 10 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 131.00 | 80 668.00 | 50 856.00 | 98 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 144.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 131.00 | 78 524.00 | 50 856.00 | 98 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 952.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 952.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 952.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 500.00 | 493 500.00 | | 493 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 244.00 | 127 244.00 | | 127 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 584.00 | 233 584.00 | | 233 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 329.00 | 131 329.00 | | 131 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 775.00 | | | 34 775.00 |
UX Autres créances clients | 1 344 673.00 | | | 1 344 673.00 |
VB T. V. A. | 133 968.00 | | | 133 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 324.00 | 109 975.00 | 232 349.00 | 342 324.00 |
VI Groupe et associés | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 409.00 | | | 134 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 028.00 | | | 83 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 581.00 | 35 581.00 | | 35 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 266.00 | | | 38 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 889.00 | 1 619 114.00 | 34 775.00 | 1 653 889.00 |
VW T.V.A. | 301 713.00 | 301 713.00 | | 301 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 538.00 | 1 448 189.00 | 232 349.00 | 1 680 538.00 |