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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 152.00 | 5 605.00 | 9 546.00 | 15 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 496 246.00 | | 496 246.00 | 496 246.00 |
AP Constructions | 33 340.00 | 7 793.00 | 25 547.00 | 33 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 710.00 | 352.00 | 1 358.00 | 1 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 854.00 | 124 310.00 | 271 545.00 | 395 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 026.00 | | 35 026.00 | 35 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 139.00 | 138 059.00 | 1 022 080.00 | 1 160 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 392 671.00 | | 1 392 671.00 | 1 392 671.00 |
BZ Autres créances | 278 855.00 | | 278 855.00 | 278 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 803.00 | | 29 803.00 | 29 803.00 |
CF Disponibilités | 2 289 188.00 | | 2 289 188.00 | 2 289 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 997 182.00 | | 3 997 182.00 | 3 997 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 157 322.00 | 138 059.00 | 5 019 262.00 | 5 157 322.00 |
CU Autres participations | 182 811.00 | | 182 811.00 | 182 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 200.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 966 449.00 | | | 1 966 449.00 |
DH Report à nouveau | | 1 358 311.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 748.00 | 767 939.00 | | 811 748.00 |
DL TOTAL (I) | 2 888 198.00 | 2 226 449.00 | | 2 888 198.00 |
DP Provisions pour risques | 40 952.00 | 40 952.00 | | 40 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 952.00 | 40 952.00 | | 40 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 903.00 | 342 324.00 | | 343 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 117.00 | 15 262.00 | | 13 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 912.00 | 493 500.00 | | 565 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980 289.00 | 698 122.00 | | 980 289.00 |
EA Autres dettes | 186 890.00 | 131 329.00 | | 186 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 090 112.00 | 1 680 538.00 | | 2 090 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 019 262.00 | 3 947 939.00 | | 5 019 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 918 769.00 | | 6 918 769.00 | 6 918 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 918 769.00 | | 6 918 769.00 | 6 918 769.00 |
FN Production immobilisée | | | 163 966.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 114 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 235 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 955 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 985 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 429 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 070.00 | 19 932.00 | | 2 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 666.00 | 70 000.00 | | 90 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 070.00 | 89 932.00 | | 92 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 285.00 | 1 621.00 | | 9 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 285.00 | 42 766.00 | | 9 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 785.00 | 47 167.00 | | 82 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 781.00 | -50 408.00 | | -46 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 207 097.00 | 5 630 019.00 | | 7 207 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 395 348.00 | 4 862 080.00 | | 6 395 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 811 748.00 | 767 939.00 | | 811 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 508.00 | 2 208.00 | | 2 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 952.00 | | | 40 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 952.00 | | | 40 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 912.00 | 565 912.00 | | 565 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 890.00 | 186 890.00 | | 186 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 903.00 | 211 662.00 | 132 241.00 | 343 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980 289.00 | 980 289.00 | | 980 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 713 218.00 | 1 678 192.00 | 35 026.00 | 1 713 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 090 112.00 | 1 957 872.00 | 132 241.00 | 2 090 112.00 |