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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 292.00 | 6 922.00 | 269 370.00 | 276 292.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 33 340.00 | 14 461.00 | 18 879.00 | 33 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 710.00 | 694.00 | 1 016.00 | 1 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 699.00 | 170 310.00 | 374 389.00 | 544 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 650.00 | | 75 650.00 | 75 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 902.00 | 291 599.00 | 945 303.00 | 1 236 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 857 651.00 | | 1 857 651.00 | 1 857 651.00 |
BZ Autres créances | 612 792.00 | | 612 792.00 | 612 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 563.00 | | 30 563.00 | 30 563.00 |
CF Disponibilités | 2 551 740.00 | | 2 551 740.00 | 2 551 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 058 418.00 | | 5 058 418.00 | 5 058 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 295 320.00 | 291 599.00 | 6 003 722.00 | 6 295 320.00 |
CU Autres participations | 305 211.00 | 99 211.00 | 206 000.00 | 305 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 598 198.00 | 1 966 449.00 | | 2 598 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 559.00 | 811 748.00 | | 670 559.00 |
DL TOTAL (I) | 3 378 757.00 | 2 888 198.00 | | 3 378 757.00 |
DP Provisions pour risques | 40 952.00 | 40 952.00 | | 40 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 952.00 | 40 952.00 | | 40 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 801.00 | 343 903.00 | | 950 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 502.00 | 13 117.00 | | 12 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 817.00 | 565 912.00 | | 440 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 160 942.00 | 980 289.00 | | 1 160 942.00 |
EA Autres dettes | 1 670.00 | 186 890.00 | | 1 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 584 012.00 | 2 090 112.00 | | 2 584 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 003 722.00 | 5 019 262.00 | | 6 003 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 418 220.00 | | 7 418 220.00 | 7 418 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 418 220.00 | | 7 418 220.00 | 7 418 220.00 |
FN Production immobilisée | | | 68 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 521 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 851 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 351 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 198 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 545.00 | |
GE Autres charges | | | 21 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 730 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 791 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 760.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 104.00 | 2 070.00 | | 3 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 384 000.00 | 90 666.00 | | 384 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387 104.00 | 92 070.00 | | 387 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 860.00 | 9 285.00 | | 31 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366 244.00 | | | 366 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 104.00 | 9 285.00 | | 398 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 001.00 | 82 785.00 | | -11 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 978.00 | -46 781.00 | | 4 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 909 297.00 | 7 207 097.00 | | 7 909 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 238 738.00 | 6 395 348.00 | | 7 238 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 559.00 | 811 748.00 | | 670 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 432.00 | 2 508.00 | | 5 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 952.00 | | | 40 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 952.00 | | | 40 952.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 817.00 | 440 817.00 | | 440 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950 801.00 | 93 960.00 | 736 841.00 | 950 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160 942.00 | 1 160 942.00 | | 1 160 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 551 765.00 | 2 476 116.00 | 75 650.00 | 2 551 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 584 012.00 | 1 727 171.00 | 736 841.00 | 2 584 012.00 |