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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 778.00 | 76 606.00 | 2 171.00 | 78 778.00 |
AH Fonds commercial | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 900.00 | 1 391.00 | 14 509.00 | 15 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 167.00 | 32 550.00 | 21 617.00 | 54 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 639.00 | | 13 639.00 | 13 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 484.00 | 110 547.00 | 152 936.00 | 263 484.00 |
BT Marchandises | 393 072.00 | 29 821.00 | 363 251.00 | 393 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 466.00 | | 30 466.00 | 30 466.00 |
BZ Autres créances | 56 628.00 | | 56 628.00 | 56 628.00 |
CF Disponibilités | 576 744.00 | | 576 744.00 | 576 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 149.00 | 29 821.00 | 1 031 328.00 | 1 061 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 632.00 | 140 368.00 | 1 184 264.00 | 1 324 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 5 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 210 473.00 | 8 723.00 | | 210 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 731.00 | 236 750.00 | | 187 731.00 |
DL TOTAL (I) | 838 204.00 | 650 473.00 | | 838 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 309.00 | 21 323.00 | | 6 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 072.00 | 68 205.00 | | 122 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 870.00 | 69 931.00 | | 127 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 654.00 | 68 135.00 | | 89 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 905.00 | 227 594.00 | | 345 905.00 |
ED (V) | 156.00 | | | 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 264.00 | 878 067.00 | | 1 184 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 905.00 | 221 285.00 | | 345 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 187 395.00 | 113 750.00 | 3 301 145.00 | 3 187 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 187 395.00 | 113 750.00 | 3 301 145.00 | 3 187 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 324 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 461 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 163 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 056 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 053.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 082.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 513.00 | 25 000.00 | | 5 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 541.00 | 25 000.00 | | 5 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 432.00 | 1 456.00 | | 1 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 453.00 | 20 823.00 | | 8 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 885.00 | 22 279.00 | | 9 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 344.00 | 2 721.00 | | -4 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 638.00 | 106 037.00 | | 78 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 341 435.00 | 3 306 561.00 | | 3 341 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 153 704.00 | 3 069 812.00 | | 3 153 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 731.00 | 236 750.00 | | 187 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 601.00 | | | 252 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 778.00 | | | 78 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 732.00 | | | 50 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 092.00 | | | 22 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 893.00 | 20 654.00 | | 89 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 339.00 | 6 267.00 | | 70 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 554.00 | 14 387.00 | | 19 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 072.00 | 122 072.00 | | 122 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 870.00 | 127 870.00 | | 127 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 639.00 | | | 13 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 466.00 | | | 30 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 157.00 | | | 18 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 628.00 | | | 56 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 746.00 | 91 107.00 | 13 639.00 | 104 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 905.00 | 345 905.00 | | 345 905.00 |