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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 479.00 | 46 479.00 | | 46 479.00 |
AH Fonds commercial | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 816.00 | 53 458.00 | 56 358.00 | 109 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 098.00 | | 15 098.00 | 15 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 393.00 | 99 937.00 | 172 456.00 | 272 393.00 |
BT Marchandises | 471 526.00 | 37 910.00 | 433 616.00 | 471 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 911.00 | | 64 911.00 | 64 911.00 |
BZ Autres créances | 106 271.00 | | 106 271.00 | 106 271.00 |
CF Disponibilités | 502 170.00 | | 502 170.00 | 502 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 487.00 | | 46 487.00 | 46 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 366.00 | 37 910.00 | 1 153 455.00 | 1 191 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 758.00 | 137 848.00 | 1 325 911.00 | 1 463 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 376 503.00 | 351 562.00 | | 376 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 955.00 | 174 941.00 | | 209 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 458.00 | 966 503.00 | | 1 026 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 105.00 | 43 709.00 | | 5 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 454.00 | 82 941.00 | | 119 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 493.00 | 144 618.00 | | 171 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 452.00 | 271 269.00 | | 299 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 911.00 | 1 237 772.00 | | 1 325 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 452.00 | 271 269.00 | | 299 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 008.00 | | 17 304.00 | 283 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 919.00 | 272 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 919.00 | 109 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 479.00 | | | 147 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 431.00 | | 17 304.00 | 120 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 379.00 | 23 477.00 | 27 919.00 | 104 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 479.00 | | | 46 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 900.00 | 23 477.00 | 27 919.00 | 57 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 454.00 | 119 454.00 | | 119 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 098.00 | | 15 098.00 | 15 098.00 |
UX Autres créances clients | 64 911.00 | 64 911.00 | | 64 911.00 |
VP Divers | 106 271.00 | 106 271.00 | | 106 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 493.00 | 171 493.00 | | 171 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 487.00 | 46 487.00 | | 46 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 767.00 | 217 669.00 | 15 098.00 | 232 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 452.00 | 299 452.00 | | 299 452.00 |