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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 479.00 | 46 479.00 | | 46 479.00 |
AH Fonds commercial | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 915.00 | 65 598.00 | 52 317.00 | 117 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 098.00 | | 15 098.00 | 15 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 492.00 | 112 077.00 | 168 415.00 | 280 492.00 |
BT Marchandises | 445 086.00 | 25 820.00 | 419 265.00 | 445 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 380.00 | | 36 380.00 | 36 380.00 |
BZ Autres créances | 82 255.00 | | 82 255.00 | 82 255.00 |
CF Disponibilités | 493 092.00 | | 493 092.00 | 493 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 519.00 | 25 820.00 | 1 040 699.00 | 1 066 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 011.00 | 137 897.00 | 1 209 114.00 | 1 347 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 386 458.00 | 376 503.00 | | 386 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 281.00 | 209 955.00 | | 137 281.00 |
DL TOTAL (I) | 963 739.00 | 1 026 458.00 | | 963 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 285.00 | 5 105.00 | | 84 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 391.00 | 119 454.00 | | 77 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 698.00 | 171 493.00 | | 83 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 245 374.00 | 299 452.00 | | 245 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 114.00 | 1 325 911.00 | | 1 209 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 375.00 | 299 452.00 | | 245 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 393.00 | | 8 764.00 | 272 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 665.00 | 280 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 665.00 | 117 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 479.00 | | | 147 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 816.00 | | 8 764.00 | 109 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 937.00 | 12 805.00 | 665.00 | 99 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 479.00 | | | 46 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 458.00 | 12 805.00 | 665.00 | 53 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 285.00 | 84 285.00 | | 84 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 391.00 | 77 391.00 | | 77 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 698.00 | 83 698.00 | | 83 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 098.00 | | 15 098.00 | 15 098.00 |
UX Autres créances clients | 36 380.00 | 36 380.00 | | 36 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 255.00 | 82 255.00 | | 82 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 439.00 | 128 341.00 | 15 098.00 | 143 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 375.00 | 245 375.00 | | 245 375.00 |