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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 | | 7 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 200 248.00 | 7 200 000.00 | 248.00 | 7 200 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 3 049 976.00 | | 3 049 976.00 | 3 049 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 064 976.00 | | 3 064 976.00 | 3 064 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 265 224.00 | 7 200 000.00 | 3 065 224.00 | 10 265 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 728 796.00 | -12 728 796.00 | | -12 728 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 381 065.00 | | | -5 381 065.00 |
DL TOTAL (I) | -16 109 861.00 | -10 728 796.00 | | -16 109 861.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 529 897.00 | 130 639.00 | | 5 529 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 529 897.00 | 130 639.00 | | 5 529 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 631 331.00 | 20 002 060.00 | | 13 631 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 983 376.00 | | |
EA Autres dettes | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 645 187.00 | 20 985 435.00 | | 13 645 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 065 224.00 | 10 387 279.00 | | 3 065 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -12 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 193.00 | |
GE Autres charges | | | 36 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 295.00 | 86 000.00 | | 43 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 295.00 | 86 000.00 | | 43 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 174.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 102 771.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 381 065.00 | | | 5 381 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 381 065.00 | 108 945.00 | | 5 381 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 337 770.00 | -22 945.00 | | -5 337 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 550.00 | 1 842 952.00 | | 643 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 024 615.00 | 1 842 952.00 | | 6 024 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 381 065.00 | | | -5 381 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 200 119.00 | | | 7 200 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 200 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 200 000.00 | | | 7 200 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 353 846.00 | 600 000.00 | | 2 353 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 353 846.00 | 600 000.00 | | 2 353 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 639.00 | 5 399 258.00 | | 130 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 639.00 | 5 399 258.00 | | 130 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 193.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 381 065.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 631 331.00 | 13 631 331.00 | | 13 631 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 065 224.00 | 3 065 224.00 | | 3 065 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 645 187.00 | 13 645 187.00 | | 13 645 187.00 |