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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 | | 7 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 200 248.00 | 7 200 000.00 | 248.00 | 7 200 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 2 952 333.00 | | 2 952 333.00 | 2 952 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 967 333.00 | | 2 967 333.00 | 2 967 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 167 581.00 | 7 200 000.00 | 2 967 581.00 | 10 167 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 248.00 | | | 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 109 861.00 | -12 728 796.00 | | -18 109 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 340.00 | -5 381 065.00 | | 51 340.00 |
DL TOTAL (I) | -16 058 521.00 | -16 109 861.00 | | -16 058 521.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 355.00 | 5 529 897.00 | | 50 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 355.00 | 5 529 897.00 | | 50 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 632 054.00 | 13 631 331.00 | | 13 632 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 329 836.00 | | | 5 329 836.00 |
EA Autres dettes | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 975 747.00 | 13 645 187.00 | | 18 975 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 967 581.00 | 3 065 224.00 | | 2 967 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 975 747.00 | 13 645 187.00 | | 18 975 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 698 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -320.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43 295.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 381 065.00 | | | 5 381 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 381 065.00 | 43 295.00 | | 5 381 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 381 065.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | 5 381 065.00 | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 380 911.00 | -5 337 770.00 | | 5 380 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 329 725.00 | | | 5 329 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 079 571.00 | 643 550.00 | | 6 079 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 028 231.00 | 6 024 615.00 | | 6 028 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 340.00 | -5 381 065.00 | | 51 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 200 248.00 | | | 7 200 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 200 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 200 000.00 | | | 7 200 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 953 846.00 | 600 000.00 | | 2 953 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 953 846.00 | 600 000.00 | | 2 953 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 529 897.00 | | 5 479 543.00 | 5 529 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 529 897.00 | | 5 479 543.00 | 5 529 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 98 478.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 381 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 632 054.00 | 13 632 054.00 | | 13 632 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VP Divers | 2 952 333.00 | | | 2 952 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 329 836.00 | 5 329 836.00 | | 5 329 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 967 581.00 | 2 967 581.00 | | 2 967 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 975 747.00 | 18 975 747.00 | | 18 975 747.00 |