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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 | | 7 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 200 248.00 | 7 200 000.00 | 248.00 | 7 200 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 1 200 316.00 | | 1 200 316.00 | 1 200 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 316.00 | | 1 215 316.00 | 1 215 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 415 564.00 | 7 200 000.00 | 1 215 564.00 | 8 415 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 248.00 | | | 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 182 317.00 | -18 058 521.00 | | -18 182 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 233 404.00 | -123 796.00 | | 1 233 404.00 |
DL TOTAL (I) | -14 948 913.00 | -16 182 317.00 | | -14 948 913.00 |
DP Provisions pour risques | | 67 342.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 25 478.00 | 50 355.00 | | 25 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 478.00 | 117 697.00 | | 25 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 493 779.00 | 2 423 662.00 | | 2 493 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 631 363.00 | 13 645 529.00 | | 13 631 363.00 |
EA Autres dettes | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 138 998.00 | 16 083 047.00 | | 16 138 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 564.00 | 18 427.00 | | 1 215 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 138 998.00 | 16 083 047.00 | | 16 138 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 693 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 82.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 82.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -82.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200 000.00 | | | -1 200 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 498.00 | 600 000.00 | | 693 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -539 906.00 | 723 797.00 | | -539 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 233 404.00 | -123 796.00 | | 1 233 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 200 248.00 | | | 7 200 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 200 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 200 000.00 | | | 7 200 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 153 846.00 | 599 998.00 | | 4 153 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 153 846.00 | 599 998.00 | | 4 153 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 697.00 | | 92 219.00 | 117 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 697.00 | | 92 219.00 | 117 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 92 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 631 363.00 | 13 631 363.00 | | 13 631 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 507 636.00 | 2 507 636.00 | | 2 507 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200 316.00 | 1 200 316.00 | | 1 200 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 564.00 | 1 215 564.00 | | 1 215 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 138 998.00 | 16 138 998.00 | | 16 138 998.00 |