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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 539.00 | 9 343.00 | 30 196.00 | 39 539.00 |
AP Constructions | 725 872.00 | 163 830.00 | 562 042.00 | 725 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 096.00 | 11 120.00 | 33 976.00 | 45 096.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 227 888.00 | | 227 888.00 | 227 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 910.00 | 184 292.00 | 854 617.00 | 1 038 910.00 |
BZ Autres créances | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
CF Disponibilités | 94 289.00 | | 94 289.00 | 94 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 442.00 | | 103 442.00 | 103 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 352.00 | 184 292.00 | 958 059.00 | 1 142 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 866 520.00 | 933 550.00 | | 866 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | | -4 111.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 047.00 | 57 620.00 | | 44 047.00 |
DL TOTAL (I) | 917 248.00 | 993 041.00 | | 917 248.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 144.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 662.00 | 195.00 | | 15 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16 270.00 | | |
EA Autres dettes | 47.00 | 1 344.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 811.00 | 17 953.00 | | 15 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 059.00 | 1 035 995.00 | | 958 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 120 785.00 | | 120 785.00 | 120 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 785.00 | | 120 785.00 | 120 785.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 043.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 541.00 | 16 270.00 | | 11 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 549.00 | 125 427.00 | | 122 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 502.00 | 67 806.00 | | 78 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 047.00 | 57 620.00 | | 44 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 772.00 | | | 665 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 173.00 | | | 32 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 085.00 | | | 633 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514.00 | | | 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 249.00 | 39 044.00 | | 145 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 366.00 | 1 977.00 | | 7 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 883.00 | 37 067.00 | | 137 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 227 888.00 | 1 761.00 | | 227 888.00 |
VB T. V. A. | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 041.00 | 10 914.00 | 226 127.00 | 237 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 25 617.00 | | | 25 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
ZE Dividendes | 52 809.00 | | | 52 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 617.00 | | | 25 617.00 |