| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 539.00 | 13 296.00 | 26 243.00 | 39 539.00 |
AP Constructions | 725 872.00 | 236 417.00 | 489 455.00 | 725 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 096.00 | 15 815.00 | 29 282.00 | 45 096.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 687.00 | | 163 687.00 | 163 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 708.00 | 265 529.00 | 709 179.00 | 974 708.00 |
BZ Autres créances | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
CF Disponibilités | 104 892.00 | | 104 892.00 | 104 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 968.00 | | 113 968.00 | 113 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 676.00 | 265 529.00 | 823 147.00 | 1 088 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 722 100.00 | 792 660.00 | | 722 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 22.00 | 6.00 | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 938.00 | 49 189.00 | | 42 938.00 |
DL TOTAL (I) | 771 742.00 | 848 536.00 | | 771 742.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 314.00 | 8 573.00 | | 8 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 694.00 | 15 681.00 | | 15 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 364.00 | 1 225.00 | | 2 364.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 47.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 405.00 | 25 526.00 | | 26 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 147.00 | 899 062.00 | | 823 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 119 504.00 | | 119 504.00 | 119 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 504.00 | | 119 504.00 | 119 504.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 618.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 815.00 | 12 246.00 | | 9 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 791.00 | 127 726.00 | | 121 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 853.00 | 78 537.00 | | 78 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 938.00 | 49 189.00 | | 42 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 021.00 | | | 811 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 770 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 539.00 | | | 39 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 968.00 | | | 770 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514.00 | | | 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 911.00 | 40 617.00 | | 224 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 320.00 | 1 976.00 | | 11 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 591.00 | 38 641.00 | | 213 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163 687.00 | 163 687.00 | | 163 687.00 |
VB T. V. A. | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VI Groupe et associés | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 763.00 | 172 763.00 | | 172 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 405.00 | 26 405.00 | | 26 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 228.00 | | | 228.00 |
ST Autres comptes | 25 699.00 | | | 25 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
ZE Dividendes | 49 173.00 | | | 49 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 927.00 | | | 25 927.00 |