| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 539.00 | 15 273.00 | 24 266.00 | 39 539.00 |
AP Constructions | 725 872.00 | 272 711.00 | 453 161.00 | 725 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 096.00 | 18 162.00 | 26 934.00 | 45 096.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 860.00 | | 122 860.00 | 122 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 881.00 | 306 147.00 | 627 735.00 | 933 881.00 |
BZ Autres créances | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
CF Disponibilités | 127 953.00 | | 127 953.00 | 127 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 246.00 | | 134 246.00 | 134 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 127.00 | 306 147.00 | 761 981.00 | 1 068 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 649 500.00 | 722 100.00 | | 649 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 65.00 | 22.00 | | 65.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 302.00 | 42 938.00 | | 51 302.00 |
DL TOTAL (I) | 707 549.00 | 771 742.00 | | 707 549.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 051.00 | 8 314.00 | | 9 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 697.00 | 15 694.00 | | 15 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 652.00 | 2 364.00 | | 4 652.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 433.00 | 26 405.00 | | 29 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 981.00 | 823 147.00 | | 761 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 130 131.00 | | 130 131.00 | 130 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 131.00 | | 130 131.00 | 130 131.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 618.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 068.00 | 9 815.00 | | 13 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 089.00 | 121 791.00 | | 133 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 787.00 | 78 853.00 | | 81 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 302.00 | 42 938.00 | | 51 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 021.00 | | | 811 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 770 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 539.00 | | | 39 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 968.00 | | | 770 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514.00 | | | 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 528.00 | 40 618.00 | | 265 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 296.00 | 1 977.00 | | 13 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 232.00 | 38 641.00 | | 252 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 860.00 | 122 860.00 | | 122 860.00 |
VB T. V. A. | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 153.00 | 129 153.00 | | 129 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 433.00 | 29 433.00 | | 29 433.00 |