| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 401.00 | 22 126.00 | 275.00 | 22 401.00 |
AH Fonds commercial | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 447.00 | 65 386.00 | 20 062.00 | 85 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 163 981.00 | 606 747.00 | 557 235.00 | 1 163 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 347.00 | | 19 347.00 | 19 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 360.00 | 694 258.00 | 602 102.00 | 1 296 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 914.00 | | 142 914.00 | 142 914.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 569.00 | | 62 569.00 | 62 569.00 |
BT Marchandises | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 473 177.00 | 14 584.00 | 458 593.00 | 473 177.00 |
BZ Autres créances | 133 046.00 | | 133 046.00 | 133 046.00 |
CF Disponibilités | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 078.00 | 20 256.00 | 812 822.00 | 833 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 439.00 | 714 515.00 | 1 414 924.00 | 2 129 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | | 216 576.00 | | |
DH Report à nouveau | -649 893.00 | | | -649 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -529 982.00 | -866 469.00 | | -529 982.00 |
DL TOTAL (I) | -1 077 575.00 | -547 593.00 | | -1 077 575.00 |
DP Provisions pour risques | 211 568.00 | 191 568.00 | | 211 568.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 588.00 | 44 264.00 | | 40 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 156.00 | 235 832.00 | | 252 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | 64.00 | | 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 566 815.00 | 767 835.00 | | 1 566 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 562.00 | 71 587.00 | | 73 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 109.00 | 345 695.00 | | 294 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 396.00 | 189 814.00 | | 186 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 398 127.00 | | |
EA Autres dettes | 119 186.00 | 4 238.00 | | 119 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 887.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 240 343.00 | 1 779 247.00 | | 2 240 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 924.00 | 1 467 487.00 | | 1 414 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 166 781.00 | | | 2 166 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | 64.00 | | 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 410.00 | | 44 410.00 | 44 410.00 |
FD Production vendue biens | 313 557.00 | 1 163 036.00 | 1 476 593.00 | 313 557.00 |
FG Production vendue services | 1 964.00 | 32 605.00 | 34 569.00 | 1 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 932.00 | 1 195 641.00 | 1 555 573.00 | 359 932.00 |
FM Production stockée | | | 31 380.00 | |
FN Production immobilisée | | | 127 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 942 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 259 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 784.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 127 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 174.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 530.00 | |
GE Autres charges | | | 42 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 474 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -531 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -532 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 6 899.00 | | 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 628.00 | 6 899.00 | | 2 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | -6 899.00 | | -108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | 1 082.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 309.00 | 1 653 142.00 | | 1 945 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 475 291.00 | 2 519 611.00 | | 2 475 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -529 982.00 | -866 469.00 | | -529 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 963.00 | | | 1 062 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 296 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 249 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 331.00 | | | 1 019 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 347.00 | | | 19 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 139.00 | 77 785.00 | 106.00 | 489 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 746.00 | 9 380.00 | | 12 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 393.00 | 68 405.00 | 106.00 | 476 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 832.00 | 25 530.00 | 9 206.00 | 235 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 832.00 | 25 530.00 | 9 206.00 | 235 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 530.00 | 9 206.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 566 815.00 | 1 566 815.00 | | 1 566 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 109.00 | 294 109.00 | | 294 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 187.00 | 119 187.00 | | 119 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 347.00 | | | 19 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 473 177.00 | | | 473 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 046.00 | | | 133 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 491.00 | 614 144.00 | 19 347.00 | 633 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 166 781.00 | 2 166 781.00 | | 2 166 781.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |