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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 711.00 | 24 995.00 | 6 715.00 | 31 711.00 |
AH Fonds commercial | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 402.00 | 155 151.00 | 12 251.00 | 167 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 176 423.00 | 1 015 506.00 | 160 916.00 | 1 176 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 244 340.00 | | 244 340.00 | 244 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 943.00 | | 39 943.00 | 39 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 003.00 | 1 195 653.00 | 469 350.00 | 1 665 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 482.00 | | 197 482.00 | 197 482.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 551.00 | | 23 551.00 | 23 551.00 |
BT Marchandises | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 601.00 | 24 834.00 | 690 767.00 | 715 601.00 |
BZ Autres créances | 116 673.00 | | 116 673.00 | 116 673.00 |
CF Disponibilités | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 054.00 | | 25 054.00 | 25 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 639.00 | 30 506.00 | 1 061 133.00 | 1 091 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 756 643.00 | 1 226 159.00 | 1 530 483.00 | 2 756 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 020.00 | 199 020.00 | | 199 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 99 735.00 | 99 735.00 | | 99 735.00 |
DH Report à nouveau | -970 451.00 | -231 772.00 | | -970 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 189 514.00 | -738 678.00 | | -1 189 514.00 |
DL TOTAL (I) | -1 851 910.00 | -662 396.00 | | -1 851 910.00 |
DP Provisions pour risques | 439 741.00 | 517 956.00 | | 439 741.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 552.00 | 72 202.00 | | 59 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 499 293.00 | 590 158.00 | | 499 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 259.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 113 818.00 | 1 010 240.00 | | 2 113 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 406.00 | 61 309.00 | | 74 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 138.00 | 512 003.00 | | 466 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 466.00 | 303 374.00 | | 207 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 427.00 | | |
EA Autres dettes | 21 270.00 | 79 578.00 | | 21 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 883 100.00 | 1 971 193.00 | | 2 883 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 483.00 | 1 898 955.00 | | 1 530 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 808 694.00 | 1 909 883.00 | | 2 808 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 113 818.00 | | | 2 113 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
FD Production vendue biens | 1 236 704.00 | 126 638.00 | 1 363 342.00 | 1 236 704.00 |
FG Production vendue services | 683.00 | 766.00 | 1 449.00 | 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 920.00 | 127 405.00 | 1 365 326.00 | 1 237 920.00 |
FM Production stockée | | | 23 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 101.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 154 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 877.00 | |
GE Autres charges | | | 12 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 728 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 189 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 189 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 620.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 533.00 | 1 620.00 | | 9 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 382.00 | 96.00 | | 9 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151.00 | 1 524.00 | | 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 976.00 | 2 263 549.00 | | 1 548 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 738 491.00 | 3 002 227.00 | | 2 738 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 189 514.00 | -738 678.00 | | -1 189 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 944.00 | | 310 725.00 | 1 374 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 665.00 | 1 665 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 665.00 | 1 588 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 584.00 | | 9 310.00 | 27 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 307 416.00 | | 301 415.00 | 1 307 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 944.00 | | | 39 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 350.00 | 42 102.00 | 11 283.00 | 762 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 401.00 | 2 595.00 | | 22 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 949.00 | 39 507.00 | 11 283.00 | 739 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 590 159.00 | 5 877.00 | 96 742.00 | 590 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590 158.00 | 5 877.00 | 96 742.00 | 590 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 877.00 | 96 742.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 084.00 | 466 084.00 | | 466 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 442.00 | 100 442.00 | | 100 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 367.00 | 102 367.00 | | 102 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 677.00 | 95 677.00 | | 95 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 944.00 | 39 944.00 | | 39 944.00 |
UX Autres créances clients | 684 993.00 | 684 993.00 | | 684 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
VB T. V. A. | 73 764.00 | 73 764.00 | | 73 764.00 |
VI Groupe et associés | 2 113 819.00 | 2 113 819.00 | | 2 113 819.00 |
VP Divers | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 054.00 | 25 054.00 | | 25 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 410.00 | 896 410.00 | | 896 410.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 883 046.00 | 2 883 046.00 | | 2 883 046.00 |